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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 409.00 | 146 257.00 | 5 151.00 | 151 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 766.00 | 89 964.00 | 12 803.00 | 102 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 983.00 | 236 221.00 | 30 762.00 | 266 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 033.00 | 23 688.00 | 195 345.00 | 219 033.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 295.00 | 23 688.00 | 350 606.00 | 374 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 278.00 | 259 909.00 | 381 369.00 | 641 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 267 002.00 | 267 002.00 | | 267 002.00 |
DH Report à nouveau | -45 339.00 | | | -45 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 335.00 | -45 339.00 | | -58 335.00 |
DL TOTAL (I) | 196 867.00 | 255 202.00 | | 196 867.00 |
DP Provisions pour risques | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 222.00 | 12 452.00 | | 8 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 5 368.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | 38 902.00 | | 47 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 424.00 | 111 951.00 | | 113 424.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 1 573.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 930.00 | 170 246.00 | | 171 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 369.00 | 438 019.00 | | 381 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 930.00 | 170 246.00 | | 171 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 222.00 | 12 452.00 | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 798.00 | | 3 565.00 | 265 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379.00 | 266 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 379.00 | 254 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 162.00 | | 3 392.00 | 253 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | 173.00 | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 280.00 | 4 320.00 | 2 379.00 | 234 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 280.00 | 4 320.00 | 2 379.00 | 234 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6T Sur comptes clients | 52 936.00 | 5 821.00 | 35 068.00 | 52 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 936.00 | 5 821.00 | 35 068.00 | 52 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 506.00 | 5 821.00 | 35 068.00 | 65 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 821.00 | 35 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
UX Autres créances clients | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 697.00 | 237 697.00 | | 237 697.00 |
VW T.V.A. | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 930.00 | 171 930.00 | | 171 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 108.00 | 12 137.00 | | 10 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 744.00 | 20 919.00 | | 15 744.00 |
ST Autres comptes | 105 930.00 | 107 189.00 | | 105 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 908.00 | 99 952.00 | | 94 908.00 |
YT Sous‐traitance | 4 137.00 | 5 237.00 | | 4 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 195.00 | 7 768.00 | | 8 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 303.00 | 19 905.00 | | 18 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 255.00 | 114 441.00 | | 106 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 940.00 | 55 613.00 | | 50 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 719.00 | 233 297.00 | | 220 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |