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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 667.00 | 150 485.00 | 10 181.00 | 160 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 789.00 | 96 244.00 | 14 545.00 | 110 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 540.00 | 246 729.00 | 37 810.00 | 284 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 050.00 | 23 688.00 | 137 361.00 | 161 050.00 |
BZ Autres créances | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CF Disponibilités | 226 433.00 | | 226 433.00 | 226 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 607.00 | 23 688.00 | 406 919.00 | 430 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 146.00 | 270 417.00 | 444 729.00 | 715 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 267 002.00 | 267 002.00 | | 267 002.00 |
DH Report à nouveau | -91 619.00 | -103 674.00 | | -91 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | 12 055.00 | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 240 148.00 | 208 923.00 | | 240 148.00 |
DP Provisions pour risques | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 175.00 | 70 150.00 | | 70 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 49 523.00 | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 566.00 | 91 408.00 | | 81 566.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 108.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 010.00 | 211 771.00 | | 192 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 729.00 | 433 264.00 | | 444 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 563.00 | 141 771.00 | | 134 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 541.00 | | 14 999.00 | 269 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 707.00 | | 14 749.00 | 256 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 834.00 | | 250.00 | 12 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 854.00 | 5 875.00 | | 240 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 854.00 | 5 875.00 | | 240 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6T Sur comptes clients | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
UX Autres créances clients | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | 12 728.00 | 57 447.00 | 70 175.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 637.00 | 166 553.00 | 13 084.00 | 179 637.00 |
VW T.V.A. | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 010.00 | 134 563.00 | 57 447.00 | 192 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 831.00 | 10 179.00 | | 9 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | 19 780.00 | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 93 646.00 | 74 312.00 | | 93 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 276.00 | 91 685.00 | | 99 276.00 |
YT Sous‐traitance | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 336.00 | 6 683.00 | | 8 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 167.00 | 16 862.00 | | 18 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 340.00 | 146 955.00 | | 108 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 700.00 | 46 689.00 | | 48 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 849.00 | 185 777.00 | | 208 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |