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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 941.00 | 147 917.00 | 6 024.00 | 153 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 766.00 | 92 938.00 | 9 828.00 | 102 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 541.00 | 240 854.00 | 28 686.00 | 269 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 966.00 | 23 688.00 | 154 278.00 | 177 966.00 |
BZ Autres créances | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CF Disponibilités | 205 855.00 | | 205 855.00 | 205 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 267.00 | 23 688.00 | 404 578.00 | 428 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 807.00 | 264 543.00 | 433 264.00 | 697 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 267 002.00 | 267 002.00 | | 267 002.00 |
DH Report à nouveau | -103 674.00 | -45 339.00 | | -103 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 055.00 | -58 335.00 | | 12 055.00 |
DL TOTAL (I) | 208 923.00 | 196 867.00 | | 208 923.00 |
DP Provisions pour risques | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 150.00 | 8 222.00 | | 70 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 47 420.00 | | 49 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 408.00 | 113 424.00 | | 91 408.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 282.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 771.00 | 171 930.00 | | 211 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 264.00 | 381 369.00 | | 433 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 771.00 | 171 930.00 | | 141 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 8 222.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 983.00 | | 2 558.00 | 266 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 175.00 | | 2 532.00 | 254 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 808.00 | | 26.00 | 12 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 221.00 | 4 634.00 | | 236 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 221.00 | 4 634.00 | | 236 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
6T Sur comptes clients | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 136 007.00 | 136 007.00 | | 136 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VP Divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 461.00 | 182 628.00 | 12 834.00 | 195 461.00 |
VW T.V.A. | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 771.00 | 141 771.00 | 70 000.00 | 211 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | 10 108.00 | | 10 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 780.00 | 15 744.00 | | 19 780.00 |
ST Autres comptes | 74 312.00 | 105 930.00 | | 74 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 685.00 | 94 908.00 | | 91 685.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 137.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 683.00 | 8 195.00 | | 6 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 862.00 | 18 303.00 | | 16 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 955.00 | 106 255.00 | | 146 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 689.00 | 50 940.00 | | 46 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 777.00 | 220 719.00 | | 185 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |