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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 6 332.00 | 10 000.00 | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
AP Constructions | 161 702.00 | 65 974.00 | 95 728.00 | 161 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 536.00 | 72 078.00 | 80 458.00 | 152 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 697.00 | 40 385.00 | 39 311.00 | 79 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 719.00 | 184 770.00 | 237 949.00 | 422 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 087.00 | | 185 087.00 | 185 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 240.00 | | 91 240.00 | 91 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 525.00 | 9 451.00 | 174 074.00 | 183 525.00 |
BZ Autres créances | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
CF Disponibilités | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 607.00 | 9 451.00 | 700 156.00 | 709 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 326.00 | 194 221.00 | 938 105.00 | 1 132 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 173.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 008.00 | 194 768.00 | | 361 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253.00 | 171 067.00 | | 3 253.00 |
DL TOTAL (I) | 537 511.00 | 534 258.00 | | 537 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 368.00 | 4 943.00 | | 141 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 415.00 | 87 524.00 | | 85 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 520.00 | 125 065.00 | | 108 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 912.00 | 98 132.00 | | 63 912.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 479.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 594.00 | 316 143.00 | | 400 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 105.00 | 850 401.00 | | 938 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 284.00 | 314 682.00 | | 285 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 073.00 | | 88 446.00 | 340 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 422 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 27 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 393 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 989.00 | | 88 446.00 | 306 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 294.00 | 46 434.00 | 4 958.00 | 143 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | 308.00 | 4 000.00 | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 270.00 | 46 126.00 | 958.00 | 133 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 183 525.00 | | | 183 525.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 304.00 | 25 994.00 | 100 369.00 | 141 304.00 |
VI Groupe et associés | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 305.00 | | | 66 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 538.00 | 355 538.00 | | 355 538.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 594.00 | 285 284.00 | 100 369.00 | 400 594.00 |