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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 590.00 | 7 876.00 | 18 714.00 | 26 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
AP Constructions | 171 375.00 | 102 874.00 | 68 501.00 | 171 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 496.00 | 146 926.00 | 53 571.00 | 200 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 292.00 | 52 873.00 | 26 419.00 | 79 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 706.00 | 310 549.00 | 207 157.00 | 517 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 836.00 | | 414 836.00 | 414 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 588.00 | 76 962.00 | 115 626.00 | 192 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 882.00 | 18 150.00 | 229 731.00 | 247 882.00 |
BZ Autres créances | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
CF Disponibilités | 221 492.00 | | 221 492.00 | 221 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 132.00 | 95 112.00 | 1 034 020.00 | 1 129 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 838.00 | 405 661.00 | 1 241 177.00 | 1 646 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 695.00 | 372 386.00 | | 402 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 353.00 | 30 309.00 | | 80 353.00 |
DL TOTAL (I) | 656 297.00 | 575 945.00 | | 656 297.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 659.00 | 90 596.00 | | 65 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 972.00 | 163 527.00 | | 161 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 417.00 | 115 647.00 | | 185 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 195.00 | 85 091.00 | | 133 195.00 |
EA Autres dettes | 8 636.00 | 925.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 880.00 | 455 786.00 | | 554 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 177.00 | 1 031 730.00 | | 1 241 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 506.00 | 390 209.00 | | 514 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 334.00 | | 33 373.00 | 484 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 811.00 | | 8 618.00 | 56 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 409.00 | | 24 755.00 | 426 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 949.00 | 44 601.00 | | 265 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 692.00 | | 7 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 764.00 | 43 909.00 | | 258 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 76 962.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 407.00 | | 16 256.00 | 34 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 407.00 | 76 962.00 | 16 256.00 | 34 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 407.00 | 106 962.00 | 16 256.00 | 34 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 962.00 | 16 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 417.00 | 185 417.00 | | 185 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 247 882.00 | 247 882.00 | | 247 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 577.00 | 25 204.00 | 40 373.00 | 65 577.00 |
VI Groupe et associés | 161 972.00 | 161 972.00 | | 161 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 426.00 | 271 426.00 | | 271 426.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 880.00 | 514 506.00 | 40 373.00 | 554 880.00 |