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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 7 184.00 | 10 788.00 | 17 972.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
AP Constructions | 167 375.00 | 91 360.00 | 76 015.00 | 167 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 007.00 | 122 139.00 | 63 868.00 | 186 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 026.00 | 45 265.00 | 27 762.00 | 73 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 334.00 | 265 949.00 | 218 385.00 | 484 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 568.00 | | 295 568.00 | 295 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 584.00 | | 139 584.00 | 139 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 229.00 | 34 407.00 | 204 822.00 | 239 229.00 |
BZ Autres créances | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
CF Disponibilités | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 752.00 | 34 407.00 | 813 345.00 | 847 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 086.00 | 300 355.00 | 1 031 730.00 | 1 332 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 386.00 | 364 261.00 | | 372 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 309.00 | 8 125.00 | | 30 309.00 |
DL TOTAL (I) | 575 945.00 | 545 636.00 | | 575 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 596.00 | 115 362.00 | | 90 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 527.00 | 155 885.00 | | 163 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 647.00 | 159 149.00 | | 115 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 091.00 | 78 652.00 | | 85 091.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 5 439.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 786.00 | 514 487.00 | | 455 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 730.00 | 1 060 123.00 | | 1 031 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 209.00 | 423 931.00 | | 390 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 284.00 | | 24 506.00 | 479 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 456.00 | 484 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 456.00 | 426 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 360.00 | | 24 506.00 | 421 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 237.00 | 49 168.00 | 19 456.00 | 236 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 637.00 | 547.00 | | 6 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 600.00 | 48 621.00 | 19 456.00 | 229 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 129.00 | 22 278.00 | | 12 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | 22 278.00 | | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129.00 | 22 278.00 | | 12 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 647.00 | 115 647.00 | | 115 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 555.00 | 24 978.00 | 65 577.00 | 90 555.00 |
VI Groupe et associés | 163 527.00 | 163 527.00 | | 163 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 505.00 | 302 505.00 | | 302 505.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 786.00 | 390 209.00 | 65 577.00 | 455 786.00 |