| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972.00 | 6 637.00 | 11 335.00 | 17 972.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
AP Constructions | 167 375.00 | 79 617.00 | 87 758.00 | 167 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 133.00 | 101 640.00 | 70 492.00 | 172 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 852.00 | 48 342.00 | 33 509.00 | 81 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 284.00 | 236 237.00 | 243 047.00 | 479 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 127.00 | | 234 127.00 | 234 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 414.00 | 12 129.00 | 220 285.00 | 232 414.00 |
BZ Autres créances | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
CF Disponibilités | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 205.00 | 12 129.00 | 817 076.00 | 829 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 489.00 | 248 366.00 | 1 060 123.00 | 1 308 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 261.00 | 361 008.00 | | 364 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 125.00 | 3 253.00 | | 8 125.00 |
DL TOTAL (I) | 545 636.00 | 537 511.00 | | 545 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 362.00 | 141 368.00 | | 115 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 885.00 | 85 415.00 | | 155 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 149.00 | 108 520.00 | | 159 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 652.00 | 63 912.00 | | 78 652.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 1 379.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 487.00 | 400 594.00 | | 514 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 123.00 | 938 105.00 | | 1 060 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 931.00 | 285 284.00 | | 423 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 719.00 | | 56 565.00 | 422 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 671.00 | | 29 140.00 | 27 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 935.00 | | 27 425.00 | 393 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 770.00 | 51 467.00 | | 184 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 332.00 | 305.00 | | 6 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 438.00 | 51 162.00 | | 178 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 451.00 | 2 678.00 | | 9 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 451.00 | 2 678.00 | | 9 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 451.00 | 2 678.00 | | 9 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 149.00 | 159 149.00 | | 159 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UX Autres créances clients | 232 414.00 | 232 414.00 | | 232 414.00 |
VB T. V. A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 310.00 | 24 755.00 | 90 555.00 | 115 310.00 |
VI Groupe et associés | 155 885.00 | 155 885.00 | | 155 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 251.00 | 341 251.00 | | 341 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 487.00 | 423 931.00 | 90 555.00 | 514 487.00 |