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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 590.00 | 10 991.00 | 15 599.00 | 26 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
AP Constructions | 182 482.00 | 114 609.00 | 67 872.00 | 182 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 007.00 | 177 009.00 | 83 998.00 | 261 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 455.00 | 60 031.00 | 21 425.00 | 81 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 487.00 | 362 641.00 | 228 846.00 | 591 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 632.00 | | 469 632.00 | 469 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 252.00 | 41 426.00 | 53 826.00 | 95 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 497.00 | 12 232.00 | 300 265.00 | 312 497.00 |
BZ Autres créances | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CF Disponibilités | 503 703.00 | | 503 703.00 | 503 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 074.00 | 53 658.00 | 1 380 416.00 | 1 434 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 561.00 | 416 299.00 | 1 609 263.00 | 2 025 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 047.00 | 402 695.00 | | 483 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 017.00 | 80 353.00 | | 224 017.00 |
DL TOTAL (I) | 880 315.00 | 656 297.00 | | 880 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 391.00 | 65 659.00 | | 240 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 968.00 | 161 972.00 | | 161 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 997.00 | 185 417.00 | | 172 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 439.00 | 133 195.00 | | 132 439.00 |
EA Autres dettes | 21 153.00 | 8 636.00 | | 21 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 948.00 | 554 880.00 | | 728 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 263.00 | 1 241 177.00 | | 1 609 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 007.00 | 514 506.00 | | 514 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 549.00 | 52 091.00 | | 310 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | 3 115.00 | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 673.00 | 48 976.00 | | 302 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 962.00 | 41 426.00 | 76 962.00 | 76 962.00 |
6T Sur comptes clients | 18 150.00 | 3 179.00 | 9 097.00 | 18 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 112.00 | 44 605.00 | 86 058.00 | 95 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 112.00 | 44 605.00 | 116 058.00 | 125 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 605.00 | 86 058.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 997.00 | 172 997.00 | | 172 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 816.00 | 58 816.00 | | 58 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UX Autres créances clients | 312 497.00 | 312 497.00 | | 312 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 373.00 | 25 432.00 | 214 941.00 | 240 373.00 |
VI Groupe et associés | 161 968.00 | 161 968.00 | | 161 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 158.00 | 362 158.00 | | 362 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 948.00 | 514 007.00 | 214 941.00 | 728 948.00 |