| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 590.00 | 14 589.00 | 12 001.00 | 26 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 139.00 | | 32 139.00 | 32 139.00 |
AP Constructions | 196 544.00 | 130 842.00 | 65 702.00 | 196 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 718.00 | 216 156.00 | 79 562.00 | 295 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 636.00 | 68 226.00 | 100 410.00 | 168 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 440.00 | 429 813.00 | 297 627.00 | 727 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 479.00 | 88 587.00 | 412 892.00 | 501 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 035.00 | 45 404.00 | 83 630.00 | 129 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 299.00 | 100 076.00 | 189 223.00 | 289 299.00 |
BZ Autres créances | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CF Disponibilités | 183 107.00 | | 183 107.00 | 183 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 621.00 | 234 067.00 | 1 029 555.00 | 1 263 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 061.00 | 663 879.00 | 1 327 182.00 | 1 991 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 607 065.00 | 483 047.00 | | 607 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 244.00 | 224 017.00 | | -70 244.00 |
DL TOTAL (I) | 710 071.00 | 880 315.00 | | 710 071.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 552.00 | 240 391.00 | | 208 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 805.00 | 161 968.00 | | 102 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 815.00 | 172 997.00 | | 192 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 532.00 | 132 439.00 | | 82 532.00 |
EA Autres dettes | 15 408.00 | 21 153.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 111.00 | 728 948.00 | | 602 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 182.00 | 1 609 263.00 | | 1 327 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 111.00 | 514 007.00 | | 602 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 487.00 | | 135 953.00 | 591 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 945.00 | | 135 953.00 | 524 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 641.00 | 67 172.00 | | 362 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 991.00 | 3 598.00 | | 10 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 649.00 | 63 574.00 | | 351 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 426.00 | 133 991.00 | 41 426.00 | 41 426.00 |
6T Sur comptes clients | 12 232.00 | 93 252.00 | 5 408.00 | 12 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 658.00 | 227 243.00 | 46 834.00 | 53 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 658.00 | 242 243.00 | 46 834.00 | 53 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 243.00 | 46 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 815.00 | 192 815.00 | | 192 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UX Autres créances clients | 289 299.00 | 289 299.00 | | 289 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 48 818.00 | 48 818.00 | | 48 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 547.00 | 208 547.00 | | 208 547.00 |
VI Groupe et associés | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 002.00 | 450 002.00 | | 450 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 111.00 | 602 111.00 | | 602 111.00 |