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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 122 018.00 | | 21 122 018.00 | 21 122 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 229 879.00 | 3 740 837.00 | 21 489 042.00 | 25 229 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 793.00 | 109 985.00 | 257 808.00 | 367 793.00 |
BZ Autres créances | 2 508 256.00 | | 2 508 256.00 | 2 508 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 799 337.00 | | 5 799 337.00 | 5 799 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 734 133.00 | 109 985.00 | 8 624 148.00 | 8 734 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 964 013.00 | 3 850 823.00 | 30 113 190.00 | 33 964 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 159 618.00 | | | 21 159 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
CU Autres participations | 3 704 581.00 | 3 693 400.00 | 11 181.00 | 3 704 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 243.00 | | 318 243.00 | 318 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 18 920 045.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 719.00 | 3 866 287.00 | | 2 055 719.00 |
DK Provisions réglementées | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 051.00 | 23 489 332.00 | | 2 759 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 239 379.00 | 1 400 400.00 | | 1 239 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 537 877.00 | 3 017 549.00 | | 4 537 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 777 256.00 | 4 417 949.00 | | 5 777 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 099.00 | 36 113.00 | | 65 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 869 597.00 | 3 076 918.00 | | 19 869 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 896.00 | 736 683.00 | | 1 580 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 700.00 | 1 230 735.00 | | 54 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 591.00 | 5 701.00 | | 6 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 576 883.00 | 5 086 150.00 | | 21 576 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 113 190.00 | 32 993 431.00 | | 30 113 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 576 883.00 | 5 086 150.00 | | 21 576 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 099.00 | 36 113.00 | | 65 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 698 581.00 | | | 28 698 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 864 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 229 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 452 977.00 | | | 23 452 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 417 949.00 | 4 719 201.00 | 3 359 894.00 | 4 417 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570 949.00 | 4 719 201.00 | 3 359 894.00 | 4 570 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 324.00 | 445 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 474 877.00 | 2 914 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 444.00 | 495 444.00 | | 495 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 896.00 | 1 580 896.00 | | 1 580 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 374 150.00 | 19 374 150.00 | | 19 374 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 122 018.00 | 21 122 018.00 | | 21 122 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
UX Autres créances clients | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 271.00 | | | 277 271.00 |
VP Divers | 2 508 256.00 | | | 2 508 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 041 452.00 | 23 917 488.00 | 123 964.00 | 24 041 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 576 883.00 | 21 576 883.00 | | 21 576 883.00 |