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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 017 274.00 | 11 109.00 | 26 006 165.00 | 26 017 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 663 305.00 | 62 546.00 | 26 600 759.00 | 26 663 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551 396.00 | | 551 396.00 | 551 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 833.00 | 144 923.00 | 18 910.00 | 163 833.00 |
BZ Autres créances | 1 222 620.00 | 4 678.00 | 1 217 942.00 | 1 222 620.00 |
CF Disponibilités | 3 732 813.00 | | 3 732 813.00 | 3 732 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 011.00 | 149 601.00 | 5 537 410.00 | 5 687 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 350 316.00 | 212 147.00 | 32 138 169.00 | 32 350 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 017 274.00 | | | 26 017 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
CU Autres participations | 11 327.00 | 4 000.00 | 7 327.00 | 11 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 584 516.00 | | 584 516.00 | 584 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 12 173 771.00 | 18 143 281.00 | | 12 173 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 118 097.00 | 2 030 490.00 | | 4 118 097.00 |
DL TOTAL (I) | 16 841 868.00 | 20 723 771.00 | | 16 841 868.00 |
DP Provisions pour risques | 1 456 255.00 | 1 633 920.00 | | 1 456 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 049 495.00 | 2 844 578.00 | | 2 049 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 505 750.00 | 4 478 498.00 | | 3 505 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | 3 012.00 | | 4 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617 297.00 | 2 088 126.00 | | 7 617 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 677.00 | 3 336 026.00 | | 4 038 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 937.00 | 65 301.00 | | 125 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 307.00 | 5 811.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 790 551.00 | 5 498 277.00 | | 11 790 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 138 169.00 | 30 700 546.00 | | 32 138 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 790 551.00 | 5 498 277.00 | | 11 790 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 333.00 | 3 012.00 | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 661 039.00 | | 20 370 494.00 | 22 661 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325 608.00 | | 856 006.00 | 325 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 771 130.00 | 26 031 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 368 228.00 | 26 663 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 597 098.00 | 584 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 287 994.00 | | 19 514 488.00 | 22 287 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 478 498.00 | 2 066 234.00 | 3 038 982.00 | 4 478 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478 498.00 | 2 066 234.00 | 3 038 982.00 | 4 478 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 239.00 | 279 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 981 995.00 | 2 759 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 677.00 | 4 038 677.00 | | 4 038 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 475 236.00 | 7 475 236.00 | | 7 475 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 017 274.00 | 26 017 274.00 | | 26 017 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 163 833.00 | 510.00 | 163 323.00 | 163 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 620.00 | 1 222 620.00 | | 1 222 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 422 827.00 | 27 256 753.00 | 166 073.00 | 27 422 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 551.00 | 11 790 551.00 | | 11 790 551.00 |