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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 272 683.00 | 10 227.00 | 22 262 456.00 | 22 272 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 661 039.00 | 62 114.00 | 22 598 925.00 | 22 661 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 148.00 | | 365 148.00 | 365 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 334.00 | 113 441.00 | 14 892.00 | 128 334.00 |
BZ Autres créances | 1 072 891.00 | | 1 072 891.00 | 1 072 891.00 |
CF Disponibilités | 6 648 689.00 | | 6 648 689.00 | 6 648 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 215 062.00 | 113 441.00 | 8 101 621.00 | 8 215 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 876 102.00 | 175 556.00 | 30 700 546.00 | 30 876 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 275 433.00 | | | 22 275 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 188.00 | | | 128 188.00 |
CU Autres participations | 12 561.00 | 4 450.00 | 8 111.00 | 12 561.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 325 608.00 | | 325 608.00 | 325 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 18 143 281.00 | 12 420 222.00 | | 18 143 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 490.00 | 5 723 059.00 | | 2 030 490.00 |
DL TOTAL (I) | 20 723 771.00 | 18 693 282.00 | | 20 723 771.00 |
DP Provisions pour risques | 1 633 920.00 | 1 684 331.00 | | 1 633 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 844 578.00 | 3 191 674.00 | | 2 844 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 478 498.00 | 4 876 005.00 | | 4 478 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 012.00 | 1 230.00 | | 3 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 088 126.00 | 8 025 031.00 | | 2 088 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 026.00 | 2 978 534.00 | | 3 336 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 301.00 | 122 759.00 | | 65 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 401.00 | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 277.00 | 11 132 955.00 | | 5 498 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 700 546.00 | 34 702 242.00 | | 30 700 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 498 277.00 | 11 132 955.00 | | 5 498 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 012.00 | 1 230.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 012 475.00 | | 6 834 733.00 | 27 012 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 498 265.00 | | 186 588.00 | 498 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 826 924.00 | 22 287 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 186 169.00 | 22 661 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 359 244.00 | 325 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 466 773.00 | | 6 648 145.00 | 26 466 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 876 005.00 | 2 759 578.00 | 3 157 085.00 | 4 876 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876 005.00 | 2 759 578.00 | 3 157 085.00 | 4 876 005.00 |
UG ‐ Financières | | | 52 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759 578.00 | 3 104 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 844.00 | 193 844.00 | | 193 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336 026.00 | 3 336 026.00 | | 3 336 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894 283.00 | 1 894 283.00 | | 1 894 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 272 683.00 | 22 272 683.00 | | 22 272 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 128 334.00 | 146.00 | 128 188.00 | 128 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 891.00 | 1 072 891.00 | | 1 072 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 476 658.00 | 23 348 470.00 | 128 188.00 | 23 476 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 498 277.00 | 5 498 277.00 | | 5 498 277.00 |