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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 173 845.00 | | 24 173 845.00 | 24 173 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 864 886.00 | 47 437.00 | 24 817 449.00 | 24 864 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 992.00 | | 322 992.00 | 322 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 468.00 | 109 985.00 | 515 482.00 | 625 468.00 |
BZ Autres créances | 947 713.00 | | 947 713.00 | 947 713.00 |
CF Disponibilités | 6 497 590.00 | | 6 497 590.00 | 6 497 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 398 849.00 | 109 985.00 | 8 288 863.00 | 8 398 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 263 735.00 | 157 423.00 | 33 106 312.00 | 33 263 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
CU Autres participations | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 570 115.00 | | 570 115.00 | 570 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 6 655 909.00 | 2 056 051.00 | | 6 655 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764 312.00 | 4 599 859.00 | | 5 764 312.00 |
DL TOTAL (I) | 12 970 222.00 | 7 205 910.00 | | 12 970 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685 381.00 | 1 906 134.00 | | 1 685 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 070 149.00 | 4 034 519.00 | | 5 070 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 755 530.00 | 5 940 653.00 | | 6 755 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 443.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 033 765.00 | 16 024 187.00 | | 11 033 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 672.00 | 831 727.00 | | 1 584 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 589.00 | 1 606 674.00 | | 754 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 985.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 380 560.00 | 18 470 016.00 | | 13 380 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 106 312.00 | 31 616 579.00 | | 33 106 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 380 560.00 | 18 470 016.00 | | 13 380 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 443.00 | | 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 165 154.00 | | 22 069 911.00 | 29 165 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 663.00 | | 1 090 740.00 | 236 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 612 892.00 | 24 247 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 370 179.00 | 24 864 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 757 287.00 | 570 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 881 054.00 | | 20 979 171.00 | 28 881 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 940 653.00 | 5 914 085.00 | 5 099 208.00 | 5 940 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940 653.00 | 5 914 085.00 | 5 099 208.00 | 5 940 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 936.00 | 1 165 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 980 149.00 | 3 934 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 124.00 | 998 124.00 | | 998 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 672.00 | 1 584 672.00 | | 1 584 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 035 641.00 | 10 035 641.00 | | 10 035 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 173 845.00 | 24 814 943.00 | -641 098.00 | 24 173 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UX Autres créances clients | 625 468.00 | 501 504.00 | 123 964.00 | 625 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 589.00 | 754 589.00 | | 754 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 713.00 | 947 713.00 | | 947 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 813 612.00 | 26 330 746.00 | -517 134.00 | 25 813 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 380 560.00 | 13 380 560.00 | | 13 380 560.00 |