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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 841 879.00 | | 28 841 879.00 | 28 841 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 165 154.00 | 47 437.00 | 29 117 717.00 | 29 165 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 551.00 | 109 985.00 | 265 566.00 | 375 551.00 |
BZ Autres créances | 505 618.00 | | 505 618.00 | 505 618.00 |
CF Disponibilités | 1 677 905.00 | | 1 677 905.00 | 1 677 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 847.00 | 109 985.00 | 2 498 862.00 | 2 608 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 774 002.00 | 157 423.00 | 31 616 579.00 | 31 774 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 869 479.00 | | | 28 869 479.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 964.00 | | | 123 964.00 |
CU Autres participations | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 2 056 051.00 | 332.00 | | 2 056 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 599 859.00 | 2 055 719.00 | | 4 599 859.00 |
DK Provisions réglementées | | 153 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 205 910.00 | 2 759 051.00 | | 7 205 910.00 |
DP Provisions pour risques | 1 906 134.00 | 1 239 379.00 | | 1 906 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 034 519.00 | 4 537 877.00 | | 4 034 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 940 653.00 | 5 777 256.00 | | 5 940 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 65 099.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 024 187.00 | 19 869 597.00 | | 16 024 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 727.00 | 1 580 896.00 | | 831 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606 674.00 | 54 700.00 | | 1 606 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 591.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 470 016.00 | 21 576 883.00 | | 18 470 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 616 579.00 | 30 113 190.00 | | 31 616 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 470 016.00 | 21 576 883.00 | | 18 470 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 65 099.00 | | 443.00 |