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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 452 322.00 | | 26 452 322.00 | 26 452 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 012 475.00 | 47 437.00 | 26 965 038.00 | 27 012 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388 664.00 | | 388 664.00 | 388 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 498.00 | 141 773.00 | 17 726.00 | 159 498.00 |
BZ Autres créances | 817 364.00 | | 817 364.00 | 817 364.00 |
CF Disponibilités | 6 508 363.00 | | 6 508 363.00 | 6 508 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 878 977.00 | 141 773.00 | 7 737 204.00 | 7 878 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 891 452.00 | 189 210.00 | 34 702 242.00 | 34 891 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
CU Autres participations | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 498 265.00 | | 498 265.00 | 498 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
DG Autres réserves | 12 420 222.00 | 6 655 909.00 | | 12 420 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 723 059.00 | 5 764 312.00 | | 5 723 059.00 |
DL TOTAL (I) | 18 693 282.00 | 12 970 222.00 | | 18 693 282.00 |
DP Provisions pour risques | 1 684 331.00 | 1 685 381.00 | | 1 684 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 191 674.00 | 5 070 149.00 | | 3 191 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 876 005.00 | 6 755 530.00 | | 4 876 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 945.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025 031.00 | 11 033 765.00 | | 8 025 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 534.00 | 1 584 672.00 | | 2 978 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 759.00 | 754 589.00 | | 122 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 401.00 | 6 589.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 132 955.00 | 13 380 560.00 | | 11 132 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 702 242.00 | 33 106 312.00 | | 34 702 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132 955.00 | 13 380 560.00 | | 11 132 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 945.00 | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 471.00 | |
GE Autres charges | | | -300 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 922 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 922 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 989 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 092 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980 149.00 | 3 934 019.00 | | 4 980 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 985 306.00 | 3 934 019.00 | | 4 985 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 024.00 | 32 520.00 | | 23 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 104 174.00 | 4 980 149.00 | | 3 104 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127 198.00 | 5 012 669.00 | | 3 127 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858 108.00 | -1 078 650.00 | | 1 858 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 227 640.00 | 1 826 450.00 | | 4 227 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004 094.00 | 16 097 393.00 | | 15 004 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 281 034.00 | 10 333 081.00 | | 9 281 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 723 059.00 | 5 764 312.00 | | 5 723 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 864 886.00 | | 23 822 758.00 | 24 864 886.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 570 115.00 | | 866 105.00 | 570 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 737 213.00 | 26 466 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 675 169.00 | 27 012 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 937 956.00 | 498 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 247 334.00 | | 22 956 653.00 | 24 247 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 755 530.00 | 3 151 645.00 | 5 031 170.00 | 6 755 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 755 530.00 | 3 151 645.00 | 5 031 170.00 | 6 755 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 471.00 | 51 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 104 174.00 | 4 980 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 534.00 | 2 978 534.00 | | 2 978 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557 499.00 | 7 557 499.00 | | 7 557 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 452 322.00 | 26 452 322.00 | | 26 452 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 159 498.00 | 146.00 | 159 352.00 | 159 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 532.00 | 467 532.00 | | 467 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 364.00 | 817 364.00 | | 817 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 437 022.00 | 27 277 670.00 | 159 352.00 | 27 437 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 132 955.00 | 11 132 955.00 | | 11 132 955.00 |