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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 829.00 | 2 556 120.00 | 93 709.00 | 2 649 829.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 160 518.00 | 76 889.00 | 83 629.00 | 160 518.00 |
AP Constructions | 3 642 538.00 | 2 419 324.00 | 1 223 214.00 | 3 642 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 960.00 | 13 386 262.00 | 2 634 698.00 | 16 020 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 388 857.00 | 5 195 840.00 | 1 193 018.00 | 6 388 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 800.00 | | 245 800.00 | 245 800.00 |
AX Avances et acomptes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 830.00 | | 255 830.00 | 255 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 451 469.00 | 23 641 295.00 | 5 810 174.00 | 29 451 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854 146.00 | | 854 146.00 | 854 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 586 187.00 | 8 282.00 | 16 577 905.00 | 16 586 187.00 |
BZ Autres créances | 2 230 552.00 | | 2 230 552.00 | 2 230 552.00 |
CF Disponibilités | 75 492 815.00 | | 75 492 815.00 | 75 492 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659 961.00 | | 2 659 961.00 | 2 659 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 882 270.00 | 66 891.00 | 97 815 379.00 | 97 882 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 333 739.00 | 23 708 186.00 | 103 625 553.00 | 127 333 739.00 |
CU Autres participations | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 451 629.00 | 1 606 815.00 | | 3 451 629.00 |
DK Provisions réglementées | 823 834.00 | 815 410.00 | | 823 834.00 |
DL TOTAL (I) | 10 971 545.00 | 9 118 307.00 | | 10 971 545.00 |
DP Provisions pour risques | 6 487 886.00 | 7 358 212.00 | | 6 487 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 101 988.00 | 2 186 401.00 | | 2 101 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 589 874.00 | 9 544 613.00 | | 8 589 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 745 437.00 | 9 864 506.00 | | 11 745 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 006.00 | 8 226.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844.00 | 15 069 611.00 | | 13 163 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 078 099.00 | 40 903 039.00 | | 43 078 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654.00 | 161 837.00 | | 414 654.00 |
EA Autres dettes | 15 283 196.00 | 14 651 545.00 | | 15 283 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 896.00 | 408 596.00 | | 348 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 064 132.00 | 81 067 359.00 | | 84 064 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 625 553.00 | 99 730 279.00 | | 103 625 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 17 619 132.00 | | 17 619 132.00 | 17 619 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 622 132.00 | | 17 622 132.00 | 17 622 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 936 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 959 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 070 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 731 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 629 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 832 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 967 176.00 | |
GE Autres charges | | | 11 034 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 320 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 639 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 705.00 | 59 537.00 | | 299 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 317.00 | 335 969.00 | | 330 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 022.00 | 395 506.00 | | 630 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 809.00 | 49 922.00 | | 172 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 741.00 | 380 505.00 | | 338 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 194.00 | 430 427.00 | | 560 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 828.00 | -34 921.00 | | 69 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 670.00 | 150 495.00 | | 213 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 643 313.00 | 146 676 383.00 | | 158 643 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 191 684.00 | 145 069 568.00 | | 155 191 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 451 629.00 | 1 606 815.00 | | 3 451 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 116 918.00 | | 2 628 342.00 | 31 116 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 166.00 | 335 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 293 791.00 | 29 451 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542 141.00 | 26 458 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 589 246.00 | | 2 411 843.00 | 25 589 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 730.00 | | 136 268.00 | 217 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 638 352.00 | 2 108 279.00 | 4 105 336.00 | 25 638 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461 964.00 | 1 988 203.00 | 1 371 852.00 | 20 461 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 815 410.00 | 338 741.00 | 330 317.00 | 815 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 544 613.00 | 967 176.00 | 1 921 915.00 | 9 544 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | | 16 239.00 | 24 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 130.00 | | 16 239.00 | 83 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 443 153.00 | 1 305 917.00 | 2 268 471.00 | 10 443 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 163 844.00 | 13 163 844.00 | | 13 163 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579 584.00 | 17 579 584.00 | | 17 579 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004 719.00 | 13 004 719.00 | | 13 004 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 654.00 | 414 654.00 | | 414 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 283 196.00 | 15 283 196.00 | | 15 283 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 896.00 | 348 896.00 | | 348 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 830.00 | | | 255 830.00 |
UX Autres créances clients | 16 586 187.00 | | | 16 586 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287 281.00 | | | 287 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
VB T. V. A. | 1 620 925.00 | | | 1 620 925.00 |
VC Groupe et associés | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 745 437.00 | 11 745 437.00 | | 11 745 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 925 915.00 | 1 925 915.00 | | 1 925 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 749.00 | | | 262 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659 961.00 | | | 2 659 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 732 530.00 | 21 476 700.00 | 255 830.00 | 21 732 530.00 |
VW T.V.A. | 10 567 881.00 | 10 567 881.00 | | 10 567 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034 126.00 | 84 034 126.00 | | 84 034 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 947.00 | 909.00 | | 947.00 |