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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515 692.00 | 1 512 982.00 | 2 710.00 | 1 515 692.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 157 778.00 | 116 404.00 | 41 374.00 | 157 778.00 |
AP Constructions | 2 996 766.00 | 2 079 658.00 | 917 108.00 | 2 996 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 958 725.00 | 16 637 209.00 | 2 321 516.00 | 18 958 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 125 722.00 | 4 813 278.00 | 1 312 445.00 | 6 125 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 613 748.00 | | 613 748.00 | 613 748.00 |
AX Avances et acomptes | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 379.00 | | 368 379.00 | 368 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 746 802.00 | 25 160 294.00 | 5 586 508.00 | 30 746 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704 868.00 | | 1 704 868.00 | 1 704 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 849 458.00 | 6 385.00 | 150 843 074.00 | 150 849 458.00 |
BZ Autres créances | 6 746 164.00 | | 6 746 164.00 | 6 746 164.00 |
CF Disponibilités | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826 324.00 | | 6 826 324.00 | 6 826 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 151 313.00 | 6 385.00 | 166 144 928.00 | 166 151 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 898 115.00 | 25 166 679.00 | 171 731 436.00 | 196 898 115.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | | 5 015 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 252 916.00 | 3 874 155.00 | | 7 252 916.00 |
DK Provisions réglementées | 791 086.00 | 838 400.00 | | 791 086.00 |
DL TOTAL (I) | 14 749 445.00 | 16 433 247.00 | | 14 749 445.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920 052.00 | 7 180 402.00 | | 4 920 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 514 447.00 | 2 525 203.00 | | 2 514 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 434 499.00 | 9 705 605.00 | | 7 434 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 134 579.00 | 12 657 820.00 | | 3 134 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784 526.00 | | | 25 784 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 32 630.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 916 142.00 | 15 157 755.00 | | 15 916 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 446 825.00 | 50 719 937.00 | | 72 446 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 204.00 | 258 487.00 | | 294 204.00 |
EA Autres dettes | 31 869 837.00 | 32 921 360.00 | | 31 869 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 201 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 547 492.00 | 111 948 988.00 | | 149 547 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 731 436.00 | 138 087 840.00 | | 171 731 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -499 999.00 | | -499 999.00 | -499 999.00 |
FG Production vendue services | 22 453 809.00 | | 22 453 809.00 | 22 453 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 953 810.00 | | 21 953 810.00 | 21 953 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 965 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 676 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 100 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 692 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 851 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 811 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 200 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 272 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8 342 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 346 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 329 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | 39 758.00 | | 33 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 333.00 | 437 961.00 | | 332 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 750.00 | 477 719.00 | | 365 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 360.00 | 34 499.00 | | 9 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 019.00 | 402 691.00 | | 285 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 734.00 | 437 189.00 | | 378 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 984.00 | 40 530.00 | | -12 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 009.00 | 518 269.00 | | 333 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 809.00 | | | 645 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 047 153.00 | 178 824 948.00 | | 199 047 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 794 237.00 | 174 950 793.00 | | 191 794 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 252 916.00 | 3 874 155.00 | | 7 252 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 028 137.00 | | 2 643 703.00 | 34 028 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 516.00 | 368 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925 039.00 | 30 746 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 401 360.00 | 1 516 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 277 163.00 | 28 861 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 917 814.00 | | | 2 917 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 662 600.00 | | 2 476 530.00 | 30 662 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 723.00 | | 167 173.00 | 447 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 515 668.00 | 2 275 838.00 | 5 631 212.00 | 28 515 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 852 200.00 | 62 904.00 | 1 401 359.00 | 2 852 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 663 468.00 | 2 212 934.00 | 4 229 853.00 | 25 663 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 838 400.00 | 285 019.00 | 332 333.00 | 838 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 705 605.00 | 2 272 050.00 | 4 543 156.00 | 9 705 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 544 005.00 | 2 557 069.00 | 4 875 489.00 | 10 544 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 784 526.00 | 25 784 526.00 | | 25 784 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 916 142.00 | 15 916 142.00 | | 15 916 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274 417.00 | 16 094 084.00 | 6 180 333.00 | 22 274 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857 568.00 | 15 655 020.00 | 1 202 548.00 | 16 857 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 204.00 | 294 204.00 | | 294 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 240 333.00 | 31 240 333.00 | | 31 240 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368 379.00 | | 368 379.00 | 368 379.00 |
UX Autres créances clients | 150 849 458.00 | 150 849 458.00 | | 150 849 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460 010.00 | 460 010.00 | | 460 010.00 |
VB T. V. A. | 2 719 914.00 | 2 719 914.00 | | 2 719 914.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134 579.00 | 3 134 579.00 | | 3 134 579.00 |
VI Groupe et associés | 630 885.00 | 630 885.00 | | 630 885.00 |
VP Divers | 310 915.00 | 310 915.00 | | 310 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185 969.00 | 2 185 969.00 | | 2 185 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 891 276.00 | 4 891 276.00 | | 4 891 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826 324.00 | 6 826 324.00 | | 6 826 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 495 192.00 | 166 126 813.00 | 368 379.00 | 166 495 192.00 |
VW T.V.A. | 31 128 870.00 | 31 128 870.00 | | 31 128 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 547 493.00 | 142 064 612.00 | 7 482 881.00 | 149 547 493.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 230.00 | 1 161.00 | | 1 230.00 |