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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910 954.00 | 2 845 340.00 | 65 614.00 | 2 910 954.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 157 778.00 | 106 526.00 | 51 253.00 | 157 778.00 |
AP Constructions | 4 419 309.00 | 3 682 645.00 | 736 664.00 | 4 419 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 449 217.00 | 15 954 368.00 | 2 494 849.00 | 18 449 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 522 474.00 | 5 919 929.00 | 1 602 545.00 | 7 522 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 823.00 | | 113 823.00 | 113 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 447 723.00 | | 447 723.00 | 447 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 028 137.00 | 28 515 667.00 | 5 512 470.00 | 34 028 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903 761.00 | | 903 761.00 | 903 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 961 804.00 | 6 385.00 | 23 955 419.00 | 23 961 804.00 |
BZ Autres créances | 4 421 733.00 | | 4 421 733.00 | 4 421 733.00 |
CF Disponibilités | 99 018 623.00 | | 99 018 623.00 | 99 018 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275 835.00 | | 4 275 835.00 | 4 275 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 581 755.00 | 6 385.00 | 132 575 370.00 | 132 581 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 609 892.00 | 28 522 052.00 | 138 087 840.00 | 166 609 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DH Report à nouveau | 5 015 249.00 | | | 5 015 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 155.00 | 5 015 249.00 | | 3 874 155.00 |
DK Provisions réglementées | 838 400.00 | 873 670.00 | | 838 400.00 |
DL TOTAL (I) | 16 433 247.00 | 12 594 362.00 | | 16 433 247.00 |
DP Provisions pour risques | 7 180 402.00 | 7 423 184.00 | | 7 180 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 525 203.00 | 2 485 208.00 | | 2 525 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 705 605.00 | 9 908 392.00 | | 9 705 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 657 820.00 | 9 063 485.00 | | 12 657 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 630.00 | 9 050.00 | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 157 755.00 | 12 978 968.00 | | 15 157 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 719 937.00 | 50 741 430.00 | | 50 719 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 487.00 | 624 538.00 | | 258 487.00 |
EA Autres dettes | 32 921 360.00 | 19 708 404.00 | | 32 921 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 948 988.00 | 93 326 874.00 | | 111 948 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 087 840.00 | 115 829 628.00 | | 138 087 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FG Production vendue services | 19 372 073.00 | | 19 372 073.00 | 19 372 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 374 818.00 | | 19 374 818.00 | 19 374 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 805 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 487 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 806 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 771 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 671 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 212 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 642 752.00 | |
GE Autres charges | | | 11 157 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 029 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 457 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | -4 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 351 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 758.00 | 24 900.00 | | 39 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 961.00 | 353 148.00 | | 437 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477 719.00 | 378 048.00 | | 477 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 499.00 | 3 824.00 | | 34 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 402 691.00 | 305 783.00 | | 402 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 189.00 | 309 608.00 | | 437 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 530.00 | 68 441.00 | | 40 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 518 269.00 | 409 606.00 | | 518 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 962 145.00 | 180 610 447.00 | | 178 962 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 087 990.00 | 175 595 199.00 | | 175 087 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 155.00 | 5 015 249.00 | | 3 874 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 613 462.00 | | 1 931 215.00 | 33 613 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 912.00 | 447 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280 632.00 | 34 028 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 238.00 | 2 917 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066 482.00 | 30 662 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 907.00 | | 20 145.00 | 2 900 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 288 230.00 | | 1 676 760.00 | 30 288 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 325.00 | | 234 309.00 | 424 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 932 831.00 | 2 588 277.00 | 1 035 220.00 | 26 932 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780 061.00 | 75 376.00 | 3 238.00 | 2 780 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 152 770.00 | 2 512 900.00 | 1 031 982.00 | 24 152 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 873 670.00 | 402 691.00 | 437 961.00 | 873 670.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 908 392.00 | 1 642 752.00 | 1 845 539.00 | 9 908 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 782 062.00 | 2 045 443.00 | 2 283 500.00 | 10 782 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 157 755.00 | 15 157 755.00 | | 15 157 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 731 565.00 | 17 523 064.00 | 6 208 501.00 | 23 731 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 429 130.00 | 11 090 484.00 | 1 338 646.00 | 12 429 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 921 360.00 | 32 921 360.00 | | 32 921 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 722.00 | | 447 722.00 | 447 722.00 |
UX Autres créances clients | 23 961 804.00 | 23 961 804.00 | | 23 961 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
VB T. V. A. | 2 336 593.00 | 2 336 593.00 | | 2 336 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 657 820.00 | 12 657 820.00 | | 12 657 820.00 |
VP Divers | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661 632.00 | 1 661 632.00 | | 1 661 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 889.00 | 1 951 889.00 | | 1 951 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275 835.00 | 3 295 809.00 | 980 026.00 | 4 275 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 107 093.00 | 31 679 345.00 | 1 427 748.00 | 33 107 093.00 |
VW T.V.A. | 12 897 611.00 | 12 897 611.00 | | 12 897 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 916 358.00 | 104 168 211.00 | 7 748 147.00 | 111 916 358.00 |