| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894 047.00 | 2 773 201.00 | 120 845.00 | 2 894 047.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 160 518.00 | 96 647.00 | 63 871.00 | 160 518.00 |
AP Constructions | 4 352 492.00 | 3 256 555.00 | 1 095 937.00 | 4 352 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 673 982.00 | 15 088 231.00 | 2 585 751.00 | 17 673 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583 318.00 | 5 711 337.00 | 1 871 980.00 | 7 583 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 476.00 | | 317 476.00 | 317 476.00 |
AX Avances et acomptes | 200 444.00 | | 200 444.00 | 200 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 324.00 | | 424 324.00 | 424 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 613 462.00 | 26 932 831.00 | 6 680 630.00 | 33 613 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 028 369.00 | | 1 028 369.00 | 1 028 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 420 245.00 | 8 130.00 | 23 412 115.00 | 23 420 245.00 |
BZ Autres créances | 3 955 900.00 | | 3 955 900.00 | 3 955 900.00 |
CF Disponibilités | 76 177 354.00 | | 76 177 354.00 | 76 177 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575 259.00 | | 4 575 259.00 | 4 575 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 157 128.00 | 8 130.00 | 109 148 998.00 | 109 157 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 770 589.00 | 26 940 961.00 | 115 829 628.00 | 142 770 589.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015 249.00 | 5 833 718.00 | | 5 015 249.00 |
DK Provisions réglementées | 873 670.00 | 921 035.00 | | 873 670.00 |
DL TOTAL (I) | 12 594 362.00 | 13 460 197.00 | | 12 594 362.00 |
DP Provisions pour risques | 7 423 184.00 | 5 963 030.00 | | 7 423 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 485 208.00 | 2 204 402.00 | | 2 485 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 908 392.00 | 8 167 432.00 | | 9 908 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 063 485.00 | 10 014 604.00 | | 9 063 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 050.00 | 2 690.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978 968.00 | 13 019 968.00 | | 12 978 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 741 430.00 | 53 168 865.00 | | 50 741 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 538.00 | 804 743.00 | | 624 538.00 |
EA Autres dettes | 19 708 404.00 | 17 809 970.00 | | 19 708 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 000.00 | 289 596.00 | | 201 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 326 874.00 | 95 110 434.00 | | 93 326 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 829 628.00 | 116 738 062.00 | | 115 829 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 081 552.00 | | 20 081 552.00 | 20 081 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 081 552.00 | | 20 081 552.00 | 20 081 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 923 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 162 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 976 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 214 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 641 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 178 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 780 520.00 | |
GE Autres charges | | | 11 428 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 783 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 378 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 900.00 | 86 664.00 | | 24 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 148.00 | 254 994.00 | | 353 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 048.00 | 341 658.00 | | 378 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 824.00 | 40 299.00 | | 3 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 783.00 | 352 195.00 | | 305 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 608.00 | 468 841.00 | | 309 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 441.00 | -127 183.00 | | 68 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 606.00 | 599 695.00 | | 409 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 610 447.00 | 168 612 269.00 | | 180 610 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 595 199.00 | 162 778 551.00 | | 175 595 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015 249.00 | 5 833 718.00 | | 5 015 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 609.00 | | 245 069.00 | 252 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 587.00 | 33 613 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 364 709.00 | | 2 842 679.00 | 31 364 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 233.00 | 30 288 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 891 759.00 | 9 148.00 | | 2 891 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 220 340.00 | | 2 588 462.00 | 28 220 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 610.00 | | 245 069.00 | 252 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 015 731.00 | 2 412 509.00 | 495 408.00 | 25 015 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658 147.00 | 121 914.00 | | 2 658 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 357 584.00 | 2 290 595.00 | 495 408.00 | 22 357 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 035.00 | 305 783.00 | 353 148.00 | 921 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 167 432.00 | 2 780 519.00 | 1 039 559.00 | 8 167 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978 968.00 | 12 978 968.00 | | 12 978 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 495 774.00 | 16 608 147.00 | 5 887 627.00 | 22 495 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942 046.00 | 10 698 749.00 | 1 243 297.00 | 11 942 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 538.00 | 624 538.00 | | 624 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 708 404.00 | 19 708 404.00 | | 19 708 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 324.00 | | 424 324.00 | 424 324.00 |
UX Autres créances clients | 23 420 245.00 | 23 420 245.00 | | 23 420 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VB T. V. A. | 2 887 844.00 | 2 887 844.00 | | 2 887 844.00 |
VC Groupe et associés | 102 753.00 | 102 753.00 | | 102 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 063 485.00 | 9 063 485.00 | | 9 063 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575 747.00 | 1 575 747.00 | | 1 575 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 775.00 | 851 775.00 | | 851 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575 259.00 | 3 017 211.00 | 1 558 048.00 | 4 575 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 375 729.00 | 30 393 357.00 | 1 982 372.00 | 32 375 729.00 |
VW T.V.A. | 14 727 862.00 | 14 727 862.00 | | 14 727 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 317 825.00 | 86 186 901.00 | 7 130 924.00 | 93 317 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 079.00 | 1 006.00 | | 1 079.00 |