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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 118.00 | 159 906.00 | 5 212.00 | 165 118.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 130 337.00 | 102 647.00 | 27 690.00 | 130 337.00 |
AP Constructions | 2 203 426.00 | 1 509 889.00 | 693 537.00 | 2 203 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 808 941.00 | 14 167 605.00 | 2 641 337.00 | 16 808 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 937 302.00 | 2 991 763.00 | 945 538.00 | 3 937 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 583.00 | | 41 583.00 | 41 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322 928.00 | | 322 928.00 | 322 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 647 398.00 | 18 932 572.00 | 4 714 826.00 | 23 647 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 767 442.00 | 22 258.00 | 27 745 185.00 | 27 767 442.00 |
BZ Autres créances | 8 382 059.00 | | 8 382 059.00 | 8 382 059.00 |
CF Disponibilités | 72 766 351.00 | | 72 766 351.00 | 72 766 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254 178.00 | | 2 254 178.00 | 2 254 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 263 953.00 | 22 258.00 | 111 241 696.00 | 111 263 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 911 351.00 | 18 954 829.00 | 115 956 522.00 | 134 911 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833 882.00 | 7 252 916.00 | | 4 833 882.00 |
DK Provisions réglementées | 686 385.00 | 791 086.00 | | 686 385.00 |
DL TOTAL (I) | 12 225 711.00 | 14 749 445.00 | | 12 225 711.00 |
DP Provisions pour risques | 5 152 489.00 | 4 920 052.00 | | 5 152 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 512 483.00 | 2 514 447.00 | | 1 512 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 664 972.00 | 7 434 499.00 | | 6 664 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 925.00 | 3 134 579.00 | | 298 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 784 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 164.00 | 1 380.00 | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 739 019.00 | 15 916 142.00 | | 28 739 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 364 284.00 | 72 446 825.00 | | 60 364 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 348.00 | 294 204.00 | | 198 348.00 |
EA Autres dettes | 7 383 858.00 | 31 869 837.00 | | 7 383 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 242.00 | 100 000.00 | | 77 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 065 839.00 | 149 547 492.00 | | 97 065 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 956 522.00 | 171 731 436.00 | | 115 956 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 22 847 699.00 | | 22 847 699.00 | 22 847 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 847 699.00 | | 22 847 699.00 | 22 847 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 171 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 369 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 625 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 924 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 737 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 037 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283 957.00 | |
GE Autres charges | | | 117 661 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 032 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 098 667.00 | 33 417.00 | | 6 098 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 717.00 | 332 333.00 | | 415 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514 384.00 | 365 750.00 | | 6 514 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 675 346.00 | 93 714.00 | | 3 675 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 017.00 | 285 019.00 | | 311 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 986 363.00 | 378 733.00 | | 3 986 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528 021.00 | -12 984.00 | | 2 528 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 276.00 | 333 009.00 | | 275 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 255.00 | 645 809.00 | | -176 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 154 240.00 | 199 047 154.00 | | 299 154 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 320 358.00 | 191 794 237.00 | | 294 320 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833 882.00 | 7 252 916.00 | | 4 833 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 746 802.00 | | 5 600 246.00 | 30 746 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 001.00 | 322 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 699 650.00 | 23 647 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 366 025.00 | 202 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 010 624.00 | 23 121 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 454.00 | | 52 451.00 | 1 516 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 861 968.00 | | 5 270 245.00 | 28 861 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 380.00 | | 277 550.00 | 368 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160 294.00 | 1 626 978.00 | 7 854 700.00 | 25 160 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513 744.00 | 239.00 | 1 353 315.00 | 1 513 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646 550.00 | 1 626 739.00 | 6 501 385.00 | 23 646 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 791 086.00 | 311 017.00 | 415 717.00 | 791 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 434 499.00 | 1 283 957.00 | 2 053 484.00 | 7 434 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225 585.00 | 1 594 974.00 | 2 469 201.00 | 8 225 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 739 019.00 | 28 739 019.00 | | 28 739 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 801 226.00 | 18 710 621.00 | 6 090 605.00 | 24 801 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985 085.00 | 11 599 158.00 | 1 385 927.00 | 12 985 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822 147.00 | 6 822 147.00 | | 6 822 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322 928.00 | 322 928.00 | | 322 928.00 |
UX Autres créances clients | 27 767 442.00 | 27 746 183.00 | 21 260.00 | 27 767 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
VB T. V. A. | 3 818 889.00 | 3 818 889.00 | | 3 818 889.00 |
VC Groupe et associés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 925.00 | 298 925.00 | | 298 925.00 |
VI Groupe et associés | 561 711.00 | 561 711.00 | | 561 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 459 773.00 | 1 459 773.00 | | 1 459 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144 993.00 | 2 144 993.00 | | 2 144 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 721.00 | 2 833 746.00 | | 2 833 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254 178.00 | 2 254 178.00 | | 2 254 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 695 515.00 | 38 674 281.00 | 21 260.00 | 38 695 515.00 |
VW T.V.A. | 20 401 887.00 | 20 401 887.00 | | 20 401 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 030 583.00 | 89 554 051.00 | 7 476 532.00 | 97 030 583.00 |