| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884 899.00 | 2 651 287.00 | 233 611.00 | 2 884 899.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AN Terrains | 160 518.00 | 86 768.00 | 73 750.00 | 160 518.00 |
AP Constructions | 3 934 922.00 | 2 813 892.00 | 1 121 030.00 | 3 934 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888 439.00 | 14 227 359.00 | 2 661 079.00 | 16 888 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893 725.00 | 5 229 564.00 | 1 664 161.00 | 6 893 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
AX Avances et acomptes | 221 783.00 | | 221 783.00 | 221 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 609.00 | | 252 609.00 | 252 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 364 709.00 | 25 015 731.00 | 6 348 978.00 | 31 364 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043 613.00 | | 1 043 613.00 | 1 043 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 652 200.00 | 8 130.00 | 15 644 070.00 | 15 652 200.00 |
BZ Autres créances | 4 182 769.00 | | 4 182 769.00 | 4 182 769.00 |
CF Disponibilités | 84 166 910.00 | | 84 166 910.00 | 84 166 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351 722.00 | | 5 351 722.00 | 5 351 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 397 214.00 | 8 130.00 | 110 389 084.00 | 110 397 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 761 923.00 | 25 023 861.00 | 116 738 062.00 | 141 761 923.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 688 000.00 | 6 688 000.00 | | 6 688 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DG Autres réserves | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 833 718.00 | 3 451 629.00 | | 5 833 718.00 |
DK Provisions réglementées | 921 035.00 | 823 834.00 | | 921 035.00 |
DL TOTAL (I) | 13 460 197.00 | 10 971 545.00 | | 13 460 197.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963 030.00 | 6 487 886.00 | | 5 963 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 204 402.00 | 2 101 988.00 | | 2 204 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 167 432.00 | 8 589 874.00 | | 8 167 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014 604.00 | 11 745 437.00 | | 10 014 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 30 006.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 019 968.00 | 13 163 844.00 | | 13 019 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 168 865.00 | 43 078 099.00 | | 53 168 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 743.00 | 414 654.00 | | 804 743.00 |
EA Autres dettes | 17 809 970.00 | 15 283 196.00 | | 17 809 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 596.00 | 348 896.00 | | 289 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 110 434.00 | 84 064 132.00 | | 95 110 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 738 062.00 | 103 625 553.00 | | 116 738 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 871 136.00 | | 18 871 136.00 | 18 871 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 871 136.00 | | 18 871 136.00 | 18 871 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 551 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 641 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 214 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 501 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 808 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 384 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 422 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 687 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 625 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 588 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 560 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 664.00 | 299 705.00 | | 86 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 994.00 | 330 317.00 | | 254 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 658.00 | 630 022.00 | | 341 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 347.00 | 48 643.00 | | 76 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 299.00 | 172 809.00 | | 40 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 195.00 | 338 741.00 | | 352 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 841.00 | 560 194.00 | | 468 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 183.00 | 69 828.00 | | -127 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 695.00 | 213 670.00 | | 599 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 612 269.00 | 158 643 313.00 | | 168 612 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 778 551.00 | 155 191 684.00 | | 162 778 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 833 718.00 | 3 451 629.00 | | 5 833 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 461 468.00 | | 2 915 507.00 | 29 461 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 110.00 | | 252 610.00 | 114 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 912 190.00 | | 31 364 709.00 | 912 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | 2 891 759.00 | 2 869.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 795 211.00 | -90 077.00 | 28 220 340.00 | 795 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656 689.00 | | 237 938.00 | 2 656 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 468 948.00 | | 2 646 680.00 | 26 468 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 831.00 | | 30 889.00 | 335 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641 296.00 | 2 129 673.00 | 755 138.00 | 23 641 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562 980.00 | 98 036.00 | 2 869.00 | 2 562 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 078 315.00 | 2 031 637.00 | 752 269.00 | 21 078 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 823 834.00 | 352 195.00 | 254 994.00 | 823 834.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 589 874.00 | 1 687 707.00 | 2 190 027.00 | 8 589 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 019 968.00 | 13 019 966.00 | | 13 019 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 045 565.00 | 14 521 855.00 | 5 523 710.00 | 20 045 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868 215.00 | 12 704 956.00 | 1 163 259.00 | 13 868 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 743.00 | 804 743.00 | | 804 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 809 970.00 | 17 809 970.00 | | 17 809 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 596.00 | 289 596.00 | | 289 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 609.00 | | 252 609.00 | 252 609.00 |
UX Autres créances clients | 15 652 200.00 | 15 652 200.00 | | 15 652 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 582.00 | 207 562.00 | | 207 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VB T. V. A. | 3 560 467.00 | 3 560 467.00 | | 3 560 467.00 |
VC Groupe et associés | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 014 604.00 | 10 014 604.00 | | 10 014 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859 348.00 | 1 859 348.00 | | 1 859 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 213.00 | 224 213.00 | | 224 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351 722.00 | 3 559 277.00 | 1 792 445.00 | 5 351 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 439 300.00 | 23 394 226.00 | 2 046 054.00 | 25 439 300.00 |
VW T.V.A. | 17 395 737.00 | 17 395 737.00 | | 17 395 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 107 746.00 | 88 420 775.00 | 6 686 969.00 | 95 107 746.00 |