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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 003.00 | 238 613.00 | 57 389.00 | 296 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 672.00 | 284 776.00 | 338 896.00 | 623 672.00 |
BT Marchandises | 115 589.00 | 16 858.00 | 98 731.00 | 115 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 250.00 | 4 778.00 | 207 471.00 | 212 250.00 |
BZ Autres créances | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 228 555.00 | | 228 555.00 | 228 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 444.00 | 21 636.00 | 919 807.00 | 941 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 117.00 | 306 412.00 | 1 258 704.00 | 1 565 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 207.00 | | | 264 207.00 |
CU Autres participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 735 395.00 | 663 503.00 | | 735 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 421.00 | 71 892.00 | | 61 421.00 |
DL TOTAL (I) | 805 201.00 | 743 780.00 | | 805 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 481.00 | 89 646.00 | | 90 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450.00 | 31 150.00 | | 18 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 581.00 | 1 943.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 790.00 | 139 295.00 | | 188 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 513.00 | 220 237.00 | | 142 513.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 002.00 | 9 118.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 502.00 | 491 391.00 | | 453 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 704.00 | 1 235 171.00 | | 1 258 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 470.00 | 489 448.00 | | 387 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 335.00 | 53 335.00 | | 53 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 112.00 | 28 661.00 | 57 210.00 | 90 112.00 |
VI Groupe et associés | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VP Divers | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 507.00 | 546 507.00 | | 546 507.00 |
VW T.V.A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 922.00 | 387 471.00 | 57 210.00 | 448 922.00 |