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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 283.00 | 28 316.00 | 2 967.00 | 31 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 174.00 | 207 663.00 | 31 511.00 | 239 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 600.00 | | 259 600.00 | 259 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 739.00 | 241 656.00 | 314 082.00 | 555 739.00 |
BT Marchandises | 102 701.00 | 15 925.00 | 86 776.00 | 102 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 509.00 | 182.00 | 126 327.00 | 126 509.00 |
BZ Autres créances | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 509 770.00 | | 509 770.00 | 509 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 239.00 | 16 107.00 | 879 131.00 | 895 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 978.00 | 257 763.00 | 1 193 214.00 | 1 450 978.00 |
CU Autres participations | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 747 504.00 | 696 817.00 | | 747 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | 50 687.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 794 716.00 | 755 889.00 | | 794 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 804.00 | 83 164.00 | | 110 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | 35 677.00 | | 19 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | 4 522.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 052.00 | 139 947.00 | | 139 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 163.00 | 125 454.00 | | 116 163.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 392.00 | 9 955.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 147.00 | 398 721.00 | | 393 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 214.00 | 1 154 610.00 | | 1 193 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 772.00 | 340 773.00 | | 319 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 053.00 | 139 053.00 | | 139 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 600.00 | 259 600.00 | | 259 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 126 510.00 | 126 510.00 | | 126 510.00 |
VB T. V. A. | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 804.00 | 38 529.00 | 72 275.00 | 110 804.00 |
VI Groupe et associés | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 075.00 | 435 075.00 | | 435 075.00 |
VW T.V.A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 048.00 | 319 773.00 | 72 275.00 | 392 048.00 |