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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 283.00 | 28 946.00 | 2 337.00 | 31 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 364.00 | 215 661.00 | 25 702.00 | 241 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 245.00 | | 267 245.00 | 267 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 692.00 | 250 284.00 | 329 407.00 | 579 692.00 |
BT Marchandises | 104 137.00 | 22 343.00 | 81 794.00 | 104 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 455.00 | 182.00 | 193 272.00 | 193 455.00 |
BZ Autres créances | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 089.00 | | 310 089.00 | 310 089.00 |
CF Disponibilités | 379 155.00 | | 379 155.00 | 379 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 613.00 | 22 525.00 | 981 088.00 | 1 003 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 306.00 | 272 810.00 | 1 310 496.00 | 1 583 306.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 622.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 786 331.00 | 747 504.00 | | 786 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 38 827.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 809 875.00 | 794 716.00 | | 809 875.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 204.00 | 110 804.00 | | 181 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 502.00 | 19 262.00 | | 19 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 718.00 | 1 100.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 971.00 | 139 052.00 | | 139 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 438.00 | 116 163.00 | | 120 438.00 |
EA Autres dettes | | 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 785.00 | 6 392.00 | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 620.00 | 393 147.00 | | 500 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 496.00 | 1 193 214.00 | | 1 310 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 972.00 | 139 972.00 | | 139 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 972.00 | 58 972.00 | | 58 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 246.00 | 267 246.00 | | 267 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 193 456.00 | 193 456.00 | | 193 456.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 204.00 | 121 424.00 | 45 074.00 | 181 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 185.00 | 480 185.00 | | 480 185.00 |