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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 902.00 | 243 073.00 | 59 829.00 | 302 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 268.00 | 289 235.00 | 341 032.00 | 630 268.00 |
BT Marchandises | 95 747.00 | 12 464.00 | 83 283.00 | 95 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 026.00 | 249.00 | 171 776.00 | 172 026.00 |
BZ Autres créances | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 387 107.00 | | 387 107.00 | 387 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 291.00 | 12 713.00 | 813 577.00 | 826 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 560.00 | 301 949.00 | 1 154 610.00 | 1 456 560.00 |
CU Autres participations | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 696 817.00 | 735 395.00 | | 696 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 687.00 | 61 421.00 | | 50 687.00 |
DL TOTAL (I) | 755 889.00 | 805 201.00 | | 755 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 164.00 | 90 481.00 | | 83 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 677.00 | 18 450.00 | | 35 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 522.00 | 4 581.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 947.00 | 188 790.00 | | 139 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 454.00 | 142 513.00 | | 125 454.00 |
EA Autres dettes | | 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 955.00 | 8 002.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 721.00 | 453 502.00 | | 398 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 610.00 | 1 258 704.00 | | 1 154 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 773.00 | 387 470.00 | | 340 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 538.00 | 66 538.00 | | 66 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 172 027.00 | | | 172 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 165.00 | 29 739.00 | 53 425.00 | 83 165.00 |
VI Groupe et associés | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
VP Divers | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 345.00 | 497 345.00 | | 497 345.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 199.00 | 340 774.00 | 53 425.00 | 394 199.00 |