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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 138.00 | 22 262.00 | 8 875.00 | 31 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 562.00 | 277 476.00 | 139 085.00 | 416 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 602.00 | | 259 602.00 | 259 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 214.00 | 302 615.00 | 410 598.00 | 713 214.00 |
BT Marchandises | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 629.00 | 1 813.00 | 233 816.00 | 235 629.00 |
BZ Autres créances | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 792.00 | | 199 792.00 | 199 792.00 |
CF Disponibilités | 525 746.00 | | 525 746.00 | 525 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 036.00 | 1 813.00 | 1 057 222.00 | 1 059 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 250.00 | 304 429.00 | 1 467 820.00 | 1 772 250.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 470.00 | 801 459.00 | | 876 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | 112 516.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 887 005.00 | 922 360.00 | | 887 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 245.00 | 184 667.00 | | 172 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 043.00 | 20 074.00 | | 20 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 362.00 | 8 779.00 | | 8 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 176.00 | 135 153.00 | | 205 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 753.00 | 197 682.00 | | 162 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 234.00 | 54 659.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 815.00 | 601 018.00 | | 580 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 820.00 | 1 523 379.00 | | 1 467 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 451.00 | 592 238.00 | | 572 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 176.00 | 205 176.00 | | 205 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 606.00 | 47 606.00 | | 47 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 603.00 | 259 603.00 | | 259 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 233 590.00 | 233 590.00 | | 233 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 954.00 | 41 115.00 | 130 840.00 | 171 954.00 |
VI Groupe et associés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 413.00 | 539 413.00 | | 539 413.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 452.00 | 441 613.00 | 130 840.00 | 572 452.00 |