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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 521.00 | 29 870.00 | 8 651.00 | 38 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 086.00 | 233 214.00 | 121 872.00 | 355 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 260 394.00 | | 260 394.00 | 260 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 513.00 | 268 762.00 | 393 751.00 | 662 513.00 |
BT Marchandises | 117 404.00 | 21 826.00 | 95 578.00 | 117 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 846.00 | 2 707.00 | 276 139.00 | 278 846.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
CF Disponibilités | 550 978.00 | | 550 978.00 | 550 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 160.00 | 24 533.00 | 1 129 627.00 | 1 154 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 674.00 | 293 295.00 | 1 523 379.00 | 1 816 674.00 |
CU Autres participations | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 653.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 801 459.00 | 786 331.00 | | 801 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 516.00 | 15 127.00 | | 112 516.00 |
DL TOTAL (I) | 922 360.00 | 809 875.00 | | 922 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 667.00 | 181 204.00 | | 184 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 19 502.00 | | 20 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 779.00 | 32 718.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 153.00 | 139 971.00 | | 135 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 682.00 | 120 438.00 | | 197 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 659.00 | 6 785.00 | | 54 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 018.00 | 500 620.00 | | 601 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 379.00 | 1 310 496.00 | | 1 523 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 483.00 | 408 121.00 | | 445 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 154.00 | 135 154.00 | | 135 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 121.00 | 88 121.00 | | 88 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 395.00 | 260 395.00 | | 260 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 275 883.00 | 275 883.00 | | 275 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 668.00 | 37 913.00 | 127 410.00 | 184 668.00 |
VI Groupe et associés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 491.00 | 548 491.00 | | 548 491.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 239.00 | 445 484.00 | 127 410.00 | 592 239.00 |