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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 892.00 | 1 428.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 384.00 | 44 407.00 | 13 977.00 | 58 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 635.00 | 366 000.00 | 2 334 635.00 | 2 700 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 585 383.00 | 1 022 499.00 | 44 562 884.00 | 45 585 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 436.00 | 34 305.00 | 76 131.00 | 110 436.00 |
BZ Autres créances | 1 304 072.00 | | 1 304 072.00 | 1 304 072.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 683.00 | 34 305.00 | 1 380 378.00 | 1 414 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 000 066.00 | 1 056 803.00 | 45 943 262.00 | 47 000 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 130 870.00 | | | 1 130 870.00 |
CU Autres participations | 27 023 533.00 | 609 200.00 | 26 414 333.00 | 27 023 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 627 570.00 | 19 627 570.00 | | 19 627 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | | 4 381 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962 757.00 | 1 920 023.00 | | 1 962 757.00 |
DG Autres réserves | 10 423 600.00 | 9 723 554.00 | | 10 423 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 242.00 | 1 233 469.00 | | 1 450 242.00 |
DL TOTAL (I) | 37 846 077.00 | 36 886 524.00 | | 37 846 077.00 |
DP Provisions pour risques | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 221.00 | 2 895 873.00 | | 2 132 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 333.00 | 5 392 632.00 | | 5 491 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 57 508.00 | | 97 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 633.00 | 802 494.00 | | 295 633.00 |
EA Autres dettes | 55 948.00 | 218 319.00 | | 55 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072 687.00 | 9 366 825.00 | | 8 072 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 943 262.00 | 46 253 349.00 | | 45 943 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 170.00 | 7 280 412.00 | | 1 066 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 771.00 | 130 225.00 | | 236 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 545 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 499.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 579 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 716.00 | 2 420.00 | | 43 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 716.00 | 2 420.00 | | 43 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 716.00 | -2 420.00 | | -43 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 689.00 | 31 018.00 | | 85 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 307.00 | 2 147 220.00 | | 3 008 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 065.00 | 913 751.00 | | 1 558 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 242.00 | 1 233 469.00 | | 1 450 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 544 107.00 | | | 45 544 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 522 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 585 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 485 723.00 | | | 45 485 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 811.00 | 17 488.00 | | 29 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 892.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 811.00 | 14 596.00 | | 29 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 551.00 | 97 551.00 | | 97 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 650 520.00 | 5 650 520.00 | | 5 650 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700 635.00 | | | 2 700 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | | 15 797 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 771.00 | 236 771.00 | | 236 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 450.00 | 829 280.00 | 1 066 170.00 | 1 895 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 866 262.00 | | | 866 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 395.00 | 192 395.00 | | 192 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913 009.00 | 283 637.00 | 19 629 371.00 | 19 913 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 072 687.00 | 7 006 517.00 | 1 066 170.00 | 8 072 687.00 |