| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 384.00 | 53 139.00 | 5 245.00 | 58 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 454 926.00 | 366 000.00 | 2 088 926.00 | 2 454 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 339 674.00 | 1 032 659.00 | 44 307 015.00 | 45 339 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 564.00 | 34 305.00 | 141 260.00 | 175 564.00 |
BZ Autres créances | 1 733 842.00 | | 1 733 842.00 | 1 733 842.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 763.00 | 34 305.00 | 1 876 458.00 | 1 910 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 250 437.00 | 1 066 964.00 | 46 183 474.00 | 47 250 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 323 225.00 | | | 1 323 225.00 |
CU Autres participations | 27 023 533.00 | 609 200.00 | 26 414 333.00 | 27 023 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 627 570.00 | 19 627 570.00 | | 19 627 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 381 908.00 | 4 381 908.00 | | 4 381 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 962 757.00 | 1 962 757.00 | | 1 962 757.00 |
DG Autres réserves | 11 343 897.00 | 10 423 600.00 | | 11 343 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538 175.00 | 1 450 242.00 | | 1 538 175.00 |
DL TOTAL (I) | 38 854 308.00 | 37 846 077.00 | | 38 854 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 205.00 | 2 132 221.00 | | 1 264 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 595 179.00 | 5 491 333.00 | | 5 595 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 756.00 | 97 551.00 | | 118 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 993.00 | 295 633.00 | | 309 993.00 |
EA Autres dettes | 41 033.00 | 55 948.00 | | 41 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329 166.00 | 8 072 687.00 | | 7 329 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 183 474.00 | 45 943 262.00 | | 46 183 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 689 335.00 | 1 066 170.00 | | 6 689 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 428.00 | 236 771.00 | | 192 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 936.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 078 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 369 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 568.00 | 43 716.00 | | 24 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 568.00 | 43 716.00 | | 24 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 316.00 | -43 716.00 | | -24 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 222.00 | 85 689.00 | | 58 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 519.00 | 3 008 307.00 | | 2 603 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 343.00 | 1 558 065.00 | | 1 065 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538 176.00 | 1 450 242.00 | | 1 538 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 585 383.00 | | | 45 585 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 276 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 339 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 522 679.00 | | | 45 522 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 299.00 | 10 160.00 | | 47 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892.00 | 1 428.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 407.00 | 8 732.00 | | 44 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 788.00 | 391 788.00 | | 391 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 756.00 | 118 756.00 | | 118 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370 355.00 | 5 370 355.00 | | 5 370 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 454 926.00 | | 2 454 926.00 | 2 454 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 797 866.00 | | 15 797 866.00 | 15 797 866.00 |
UX Autres créances clients | 175 564.00 | 175 564.00 | | 175 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 428.00 | 192 428.00 | | 192 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 776.00 | 431 946.00 | 639 830.00 | 1 071 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 610.00 | | | 821 610.00 |
VP Divers | 1 733 842.00 | 410 616.00 | 1 323 226.00 | 1 733 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162 199.00 | 586 180.00 | 19 576 018.00 | 20 162 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 329 166.00 | 6 689 335.00 | 639 830.00 | 7 329 166.00 |