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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 533.00 | 2.00 | 220 531.00 | 220 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BZ Autres créances | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CF Disponibilités | 171 610.00 | | 171 610.00 | 171 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 074.00 | | 388 074.00 | 388 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 608.00 | 2.00 | 608 606.00 | 608 608.00 |
CU Autres participations | 220 533.00 | 2.00 | 220 531.00 | 220 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DG Autres réserves | 116 411.00 | 111 619.00 | | 116 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 316.00 | 26 417.00 | | 48 316.00 |
DL TOTAL (I) | 402 602.00 | 375 911.00 | | 402 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 236.00 | 33 489.00 | | 71 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 639.00 | 51 361.00 | | 79 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 3 101.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 722.00 | 43 959.00 | | 53 722.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 004.00 | 131 987.00 | | 206 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 606.00 | 507 898.00 | | 608 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 456.00 | | 284 456.00 | 284 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 456.00 | | 284 456.00 | 284 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 316.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | 1 338.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 258.00 | 271 315.00 | | 330 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 942.00 | 244 898.00 | | 281 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 316.00 | 26 417.00 | | 48 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 533.00 | | 1 000.00 | 219 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 533.00 | | 1 000.00 | 219 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 160 471.00 | | | 160 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 236.00 | 19 188.00 | 52 048.00 | 71 236.00 |
VI Groupe et associés | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VP Divers | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 465.00 | 216 465.00 | | 216 465.00 |
VW T.V.A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 004.00 | 153 956.00 | 52 048.00 | 206 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |