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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 533.00 | 2.00 | 220 531.00 | 220 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
BZ Autres créances | 117 105.00 | | 117 105.00 | 117 105.00 |
CF Disponibilités | 229 462.00 | | 229 462.00 | 229 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 789.00 | | 379 789.00 | 379 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 322.00 | 2.00 | 600 320.00 | 600 322.00 |
CU Autres participations | 220 533.00 | 2.00 | 220 531.00 | 220 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DG Autres réserves | 143 102.00 | 116 411.00 | | 143 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 309.00 | 48 316.00 | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 429 285.00 | 402 602.00 | | 429 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 070.00 | 71 236.00 | | 52 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 704.00 | 79 639.00 | | 54 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 328.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 769.00 | 53 722.00 | | 46 769.00 |
EA Autres dettes | 15 443.00 | 80.00 | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 035.00 | 206 004.00 | | 171 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 320.00 | 608 606.00 | | 600 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 865.00 | | 278 865.00 | 278 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 865.00 | | 278 865.00 | 278 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 090.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 1 990.00 | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 059.00 | 330 258.00 | | 327 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 751.00 | 281 942.00 | | 278 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 309.00 | 48 316.00 | | 48 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 533.00 | | | 220 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 533.00 | | | 220 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 070.00 | 13 951.00 | 38 119.00 | 52 070.00 |
VI Groupe et associés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VW T.V.A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 035.00 | 132 916.00 | 38 119.00 | 171 035.00 |