| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 793.00 | | 301 793.00 | 301 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BZ Autres créances | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
CF Disponibilités | 358 904.00 | | 358 904.00 | 358 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 363.00 | | 775 363.00 | 775 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 156.00 | | 1 077 156.00 | 1 077 156.00 |
CU Autres participations | 287 293.00 | | 287 293.00 | 287 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DG Autres réserves | 205 380.00 | 169 785.00 | | 205 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 028.00 | 57 220.00 | | 64 028.00 |
DL TOTAL (I) | 507 283.00 | 464 880.00 | | 507 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 950.00 | 38 115.00 | | 354 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 384.00 | 68 234.00 | | 134 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 247.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 851.00 | 50 887.00 | | 73 851.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 18 996.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 873.00 | 179 478.00 | | 569 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 156.00 | 644 358.00 | | 1 077 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 085.00 | | 314 085.00 | 314 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 085.00 | | 314 085.00 | 314 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 859.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | 546.00 | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 826.00 | 546.00 | | 7 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 562.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 562.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | -16.00 | | 7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 907.00 | 4 199.00 | | 5 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 551.00 | 341 441.00 | | 379 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 523.00 | 284 221.00 | | 315 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 028.00 | 57 220.00 | | 64 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 294.00 | | 34 500.00 | 267 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 301 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 301 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 294.00 | | 34 500.00 | 267 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 56 440.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 372 174.00 | 372 174.00 | | 372 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 950.00 | 23 861.00 | 229 588.00 | 354 950.00 |
VI Groupe et associés | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 959.00 | 416 459.00 | 14 500.00 | 430 959.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 873.00 | 138 785.00 | 286 028.00 | 569 873.00 |