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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 294.00 | | 267 294.00 | 267 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BZ Autres créances | 65 925.00 | | 65 925.00 | 65 925.00 |
CF Disponibilités | 292 829.00 | | 292 829.00 | 292 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 064.00 | | 377 064.00 | 377 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 358.00 | | 644 358.00 | 644 358.00 |
CU Autres participations | 267 294.00 | | 267 294.00 | 267 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DG Autres réserves | 169 785.00 | 143 102.00 | | 169 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 220.00 | 48 309.00 | | 57 220.00 |
DL TOTAL (I) | 464 880.00 | 429 285.00 | | 464 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 115.00 | 52 070.00 | | 38 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 234.00 | 54 704.00 | | 68 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 2 050.00 | | 3 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 887.00 | 46 769.00 | | 50 887.00 |
EA Autres dettes | 18 996.00 | 15 443.00 | | 18 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 478.00 | 171 035.00 | | 179 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 358.00 | 600 320.00 | | 644 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 476.00 | | | 155 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 184.00 | | 279 184.00 | 279 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 184.00 | | 279 184.00 | 279 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 3 646.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 441.00 | 327 059.00 | | 341 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 221.00 | 278 751.00 | | 284 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 220.00 | 48 309.00 | | 57 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 533.00 | | 46 761.00 | 220 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 533.00 | | 46 761.00 | 220 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VC Groupe et associés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 115.00 | 14 113.00 | 24 002.00 | 38 115.00 |
VI Groupe et associés | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VW T.V.A. | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 478.00 | 155 476.00 | 24 002.00 | 179 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |