| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BZ Autres créances | 732 793.00 | | 732 793.00 | 732 793.00 |
CF Disponibilités | 273 859.00 | | 273 859.00 | 273 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 862.00 | | 1 027 862.00 | 1 027 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 756.00 | | 1 332 756.00 | 1 332 756.00 |
CU Autres participations | 290 393.00 | | 290 393.00 | 290 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DG Autres réserves | 323 210.00 | 247 783.00 | | 323 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 657.00 | 125 427.00 | | 158 657.00 |
DL TOTAL (I) | 719 741.00 | 611 085.00 | | 719 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 157.00 | 331 097.00 | | 303 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 660.00 | 169 674.00 | | 166 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 039.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 691.00 | 81 924.00 | | 47 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 92 351.00 | 45 603.00 | | 92 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 014.00 | 631 437.00 | | 613 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 756.00 | 1 242 521.00 | | 1 332 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 569.00 | 631 437.00 | | 307 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 723.00 | | 262 723.00 | 262 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 766.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 5 338.00 | | 7 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 913.00 | 457 762.00 | | 429 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 256.00 | 332 335.00 | | 271 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 657.00 | 125 427.00 | | 158 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 893.00 | | | 304 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 893.00 | | | 304 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 19 992.00 | 80 008.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 351.00 | 92 351.00 | | 92 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VB T. V. A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VC Groupe et associés | 716 257.00 | 716 257.00 | | 716 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 482.00 | 71 045.00 | 225 438.00 | 296 482.00 |
VI Groupe et associés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 453.00 | 753 953.00 | 14 500.00 | 768 453.00 |
VW T.V.A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 014.00 | 307 569.00 | 305 446.00 | 613 014.00 |