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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 893.00 | | 304 893.00 | 304 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
BZ Autres créances | 584 721.00 | | 584 721.00 | 584 721.00 |
CF Disponibilités | 291 137.00 | | 291 137.00 | 291 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 628.00 | | 937 628.00 | 937 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 521.00 | | 1 242 521.00 | 1 242 521.00 |
CU Autres participations | 290 393.00 | | 290 393.00 | 290 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 250.00 | 216 250.00 | | 216 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DG Autres réserves | 247 783.00 | 205 380.00 | | 247 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 427.00 | 64 028.00 | | 125 427.00 |
DL TOTAL (I) | 611 085.00 | 507 283.00 | | 611 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 097.00 | 354 950.00 | | 331 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 674.00 | 134 384.00 | | 169 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 100.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | 73 851.00 | | 81 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 45 603.00 | 3 589.00 | | 45 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 437.00 | 569 873.00 | | 631 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 521.00 | 1 077 156.00 | | 1 242 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 704.00 | | 328 704.00 | 328 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 704.00 | | 328 704.00 | 328 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 839.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 826.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 7 790.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 907.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 762.00 | 379 551.00 | | 457 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 335.00 | 315 523.00 | | 332 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 427.00 | 64 028.00 | | 125 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 793.00 | | 3 100.00 | 301 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 793.00 | | 3 100.00 | 301 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 433.00 | 34 433.00 | | 34 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VC Groupe et associés | 576 488.00 | 576 488.00 | | 576 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 097.00 | 34 614.00 | 252 982.00 | 331 097.00 |
VI Groupe et associés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 991.00 | 646 491.00 | 14 500.00 | 660 991.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 437.00 | 234 954.00 | 352 982.00 | 631 437.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |