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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 211.00 | 9 668.00 | 16 543.00 | 26 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 439.00 | 9 668.00 | 1 728 771.00 | 1 738 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
BZ Autres créances | 196 397.00 | | 196 397.00 | 196 397.00 |
CF Disponibilités | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 136.00 | | 289 136.00 | 289 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 575.00 | 9 668.00 | 2 017 907.00 | 2 027 575.00 |
CU Autres participations | 1 706 578.00 | | 1 706 578.00 | 1 706 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
DG Autres réserves | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 691.00 | 1 183.00 | | -11 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 143.00 | -12 874.00 | | 120 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 453.00 | 1 746 310.00 | | 1 866 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 560.00 | 26 187.00 | | 24 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 443.00 | 166 686.00 | | 44 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 15 570.00 | | 12 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 390.00 | 29 163.00 | | 70 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 455.00 | 237 606.00 | | 151 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 908.00 | 1 983 916.00 | | 2 017 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 360.00 | 4 486.00 | | 10 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 083.00 | 172 330.00 | | 345 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 940.00 | 185 204.00 | | 224 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 143.00 | -12 874.00 | | 120 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 940.00 | | 2 499.00 | 1 735 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 192.00 | | 2 019.00 | 24 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 748.00 | | 480.00 | 1 711 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 442.00 | 4 226.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 442.00 | 4 226.00 | | 5 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -760.00 | | | -760.00 |
VB T. V. A. | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VC Groupe et associés | 187 465.00 | | | 187 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VI Groupe et associés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 241.00 | 288 741.00 | 5 500.00 | 294 241.00 |
VW T.V.A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 456.00 | 151 456.00 | | 151 456.00 |