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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 882.00 | 492.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 581.00 | 13 504.00 | 5 078.00 | 18 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 671.00 | 14 386.00 | 1 554 285.00 | 1 568 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 485.00 | | 212 485.00 | 212 485.00 |
BZ Autres créances | 357 102.00 | | 357 102.00 | 357 102.00 |
CF Disponibilités | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 275.00 | | 592 275.00 | 592 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 946.00 | 14 386.00 | 2 146 560.00 | 2 160 946.00 |
CU Autres participations | 1 524 161.00 | | 1 524 161.00 | 1 524 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
DG Autres réserves | 560 357.00 | 626 245.00 | | 560 357.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 669.00 | 44 112.00 | | 42 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 899.00 | 1 881 230.00 | | 1 813 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307.00 | 293.00 | | 1 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 593.00 | 340 186.00 | | 237 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 8 110.00 | | 12 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 661.00 | 67 675.00 | | 81 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 662.00 | 416 264.00 | | 332 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 560.00 | 2 297 494.00 | | 2 146 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 826.00 | | 229 826.00 | 229 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 826.00 | | 229 826.00 | 229 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 285.00 | 5 426.00 | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40.00 | 685.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 685.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -685.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 239.00 | 341 612.00 | | 376 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 570.00 | 297 500.00 | | 333 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 669.00 | 44 112.00 | | 42 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 457.00 | | | 1 571 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 1 568 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 786.00 | 19 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 716.00 | | | 1 548 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967.00 | 3 205.00 | 2 786.00 | 13 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 967.00 | 3 205.00 | 2 786.00 | 13 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
UX Autres créances clients | 212 485.00 | 212 485.00 | | 212 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
VB T. V. A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VC Groupe et associés | 291 106.00 | 291 106.00 | | 291 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VI Groupe et associés | 237 593.00 | 237 593.00 | | 237 593.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 618.00 | 571 213.00 | 24 405.00 | 595 618.00 |
VW T.V.A. | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |