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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 1 157.00 | 217.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 242.00 | 19 920.00 | 58 322.00 | 78 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 427.00 | 21 076.00 | 1 943 351.00 | 1 964 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 267.00 | | 210 267.00 | 210 267.00 |
BZ Autres créances | 269 364.00 | | 269 364.00 | 269 364.00 |
CF Disponibilités | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 515.00 | | 516 515.00 | 516 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 942.00 | 21 076.00 | 2 459 866.00 | 2 480 942.00 |
CU Autres participations | 1 879 162.00 | | 1 879 162.00 | 1 879 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
DG Autres réserves | 503 026.00 | 560 357.00 | | 503 026.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 771.00 | 42 669.00 | | 177 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 670.00 | 1 813 899.00 | | 1 891 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 1 307.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 093.00 | 237 593.00 | | 192 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 100.00 | | 12 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 970.00 | 81 661.00 | | 64 970.00 |
EA Autres dettes | 298 685.00 | | | 298 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 196.00 | 332 662.00 | | 568 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 866.00 | 2 146 560.00 | | 2 459 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 410.00 | | 226 410.00 | 226 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 410.00 | | 226 410.00 | 226 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 978.00 | | | 109 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 648.00 | | | 110 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 327.00 | 101.00 | | 75 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 326.00 | 140.00 | | 80 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 323.00 | -140.00 | | 30 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 966.00 | 376 239.00 | | 597 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 195.00 | 333 570.00 | | 420 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 771.00 | 42 669.00 | | 177 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 671.00 | 419 661.00 | | 1 568 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | 1 884 812.00 | | 23 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 904.00 | 1 964 427.00 | | 23 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 616.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 955.00 | 59 661.00 | | 19 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 716.00 | 360 000.00 | | 1 548 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 386.00 | 6 691.00 | | 14 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 6 691.00 | | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 685.00 | 298 685.00 | | 298 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 267.00 | 210 267.00 | | 210 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -225.00 | -225.00 | | -225.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 268 415.00 | 268 415.00 | | 268 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 057.00 | 481 557.00 | 5 500.00 | 487 057.00 |
VW T.V.A. | 35 196.00 | 35 196.00 | | 35 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 196.00 | 568 196.00 | | 568 196.00 |