| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 607.00 | 767.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 367.00 | 13 360.00 | 8 008.00 | 21 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 457.00 | 13 967.00 | 1 557 490.00 | 1 571 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 211.00 | | 226 211.00 | 226 211.00 |
BZ Autres créances | 220 090.00 | | 220 090.00 | 220 090.00 |
CF Disponibilités | 292 138.00 | | 292 138.00 | 292 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 004.00 | | 740 004.00 | 740 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 461.00 | 13 967.00 | 2 297 494.00 | 2 311 461.00 |
CU Autres participations | 1 524 161.00 | | 1 524 161.00 | 1 524 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
DG Autres réserves | 626 245.00 | 702 000.00 | | 626 245.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 34 245.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 230.00 | 1 947 117.00 | | 1 881 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 169.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 186.00 | 42 342.00 | | 340 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 3 969.00 | | 8 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 675.00 | 23 157.00 | | 67 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 264.00 | 69 637.00 | | 416 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 494.00 | 2 016 755.00 | | 2 297 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 490.00 | | 244 490.00 | 244 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 490.00 | | 244 490.00 | 244 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 361.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 10 361.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -10 361.00 | | -685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 612.00 | 309 663.00 | | 341 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 500.00 | 275 419.00 | | 297 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 112.00 | 34 245.00 | | 44 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 948.00 | | 7 801.00 | 1 570 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 293.00 | 1 571 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 293.00 | 22 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 232.00 | | 2 802.00 | 27 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 717.00 | | 4 999.00 | 1 543 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 3 971.00 | 7 293.00 | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 3 971.00 | 7 293.00 | 17 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
UX Autres créances clients | 226 211.00 | 226 211.00 | | 226 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -116.00 | -116.00 | | -116.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 155 844.00 | 155 844.00 | | 155 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 340 186.00 | 340 186.00 | | 340 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 046.00 | 63 046.00 | | 63 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 271.00 | 447 866.00 | 24 405.00 | 472 271.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 264.00 | 416 264.00 | | 416 264.00 |