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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 76.00 | 673.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 858.00 | 13 092.00 | 12 765.00 | 25 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 323.00 | 13 168.00 | 1 557 155.00 | 1 570 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 157.00 | | 177 157.00 | 177 157.00 |
BZ Autres créances | 454 658.00 | | 454 658.00 | 454 658.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 866.00 | | 642 866.00 | 642 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 191.00 | 13 168.00 | 2 200 023.00 | 2 213 191.00 |
CU Autres participations | 1 519 162.00 | | 1 519 162.00 | 1 519 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
DG Autres réserves | 566 000.00 | 548 000.00 | | 566 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | -11 691.00 | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 420.00 | 120 143.00 | | 226 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 873.00 | 1 866 453.00 | | 2 002 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 383.00 | 24 560.00 | | 51 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 378.00 | 44 443.00 | | 86 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 12 062.00 | | 4 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 758.00 | 70 390.00 | | 54 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 150.00 | 151 455.00 | | 197 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 023.00 | 2 017 908.00 | | 2 200 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 724.00 | 10 360.00 | | 43 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 417.00 | | | 187 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 194.00 | | | 171 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 594.00 | 345 083.00 | | 686 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 174.00 | 224 940.00 | | 460 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 420.00 | 120 143.00 | | 226 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 439.00 | | 21 570.00 | 1 738 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 417.00 | 1 543 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 686.00 | 1 570 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | 26 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 211.00 | | 2 665.00 | 26 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 228.00 | | 18 905.00 | 1 712 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 668.00 | 5 770.00 | 2 269.00 | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 668.00 | 5 770.00 | 2 269.00 | 9 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
UX Autres créances clients | 177 157.00 | 177 157.00 | | 177 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VC Groupe et associés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 515.00 | 45 515.00 | | 45 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VI Groupe et associés | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 330.00 | 360 330.00 | | 360 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 574.00 | 633 169.00 | 24 405.00 | 657 574.00 |
VW T.V.A. | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 150.00 | 197 150.00 | | 197 150.00 |