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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374.00 | 332.00 | 1 042.00 | 1 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 858.00 | 16 957.00 | 8 901.00 | 25 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 948.00 | 17 289.00 | 1 553 659.00 | 1 570 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 381.00 | | 144 381.00 | 144 381.00 |
BZ Autres créances | 300 338.00 | | 300 338.00 | 300 338.00 |
CF Disponibilités | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 096.00 | | 463 096.00 | 463 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 044.00 | 17 289.00 | 2 016 755.00 | 2 034 044.00 |
CU Autres participations | 1 519 162.00 | | 1 519 162.00 | 1 519 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 001.00 | 110 001.00 | | 110 001.00 |
DG Autres réserves | 702 000.00 | 566 000.00 | | 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 872.00 | 452.00 | | 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | 226 420.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 117.00 | 2 002 873.00 | | 1 947 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 51 383.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 342.00 | 86 378.00 | | 42 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 4 631.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 157.00 | 54 758.00 | | 23 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 637.00 | 197 150.00 | | 69 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 755.00 | 2 200 023.00 | | 2 016 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 419.00 | | 142 419.00 | 142 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 361.00 | 100.00 | | 10 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | 188 806.00 | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 361.00 | 171 194.00 | | -10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 663.00 | 686 594.00 | | 309 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 419.00 | 460 174.00 | | 275 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 245.00 | 226 420.00 | | 34 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 323.00 | 625.00 | | 1 570 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 607.00 | 625.00 | | 26 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 717.00 | | | 1 543 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 168.00 | 4 121.00 | | 13 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168.00 | 4 121.00 | | 13 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
UX Autres créances clients | 144 381.00 | 144 381.00 | | 144 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 237 887.00 | 237 887.00 | | 237 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VI Groupe et associés | 42 342.00 | 42 342.00 | | 42 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 731.00 | 446 326.00 | 24 405.00 | 470 731.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |