| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 813.00 | 63 515.00 | 72 298.00 | 135 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 213.00 | 29 264.00 | 1 949.00 | 31 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 684.00 | 11 855.00 | 1 829.00 | 13 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 234.00 | 104 633.00 | 81 600.00 | 186 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 738.00 | 24 134.00 | 692 604.00 | 716 738.00 |
BP En cours de production de services | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 128.00 | 3 740.00 | 190 387.00 | 194 128.00 |
BZ Autres créances | 127 089.00 | 20 460.00 | 106 629.00 | 127 089.00 |
CF Disponibilités | 114 506.00 | | 114 506.00 | 114 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 913.00 | 48 334.00 | 1 368 579.00 | 1 416 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 146.00 | 152 967.00 | 1 450 179.00 | 1 603 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DL TOTAL (I) | 288 872.00 | | | 288 872.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 230.00 | | | 992 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
EA Autres dettes | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 307.00 | | | 1 141 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 179.00 | | | 1 450 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 825.00 | | 971 825.00 | 971 825.00 |
FD Production vendue biens | 1 746 280.00 | | 1 746 280.00 | 1 746 280.00 |
FG Production vendue services | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 548.00 | | 2 793 548.00 | 2 793 548.00 |
FM Production stockée | | | 119 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 195.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 409.00 | | | -47 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 909.00 | | | 3 020 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 832.00 | | | 3 013 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 658.00 | | 21 576.00 | 164 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 657.00 | | 21 053.00 | 159 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 523.00 | 5 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 015.00 | 14 618.00 | | 90 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 015.00 | 14 618.00 | | 90 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 265.00 | 7 195.00 | | 13 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 139.00 | 7 195.00 | | 41 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 139.00 | 7 195.00 | | 61 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 230.00 | 992 230.00 | | 992 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 409.00 | -2 409.00 | | -2 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 71 848.00 | 71 848.00 | | 71 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 784.00 | 356 784.00 | | 356 784.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 307.00 | 1 141 307.00 | | 1 141 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406 508.00 | | | 406 508.00 |
ST Autres comptes | 231 304.00 | | | 231 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 482.00 | | | 109 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 954.00 | | | 767 954.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |