| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 833.00 | 92 714.00 | 50 119.00 | 142 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 22 573.00 | 1 420.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 5 537.00 | 2 798.00 | 8 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 130.00 | 120 824.00 | 65 306.00 | 186 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 466.00 | 21 481.00 | 571 984.00 | 593 466.00 |
BP En cours de production de services | 269 013.00 | | 269 013.00 | 269 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 178.00 | 3 740.00 | 489 437.00 | 493 178.00 |
BZ Autres créances | 210 461.00 | | 210 461.00 | 210 461.00 |
CF Disponibilités | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 226.00 | 25 222.00 | 1 764 005.00 | 1 789 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 357.00 | 146 046.00 | 1 829 311.00 | 1 975 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 290.00 | | | 364 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
DL TOTAL (I) | 513 959.00 | | | 513 959.00 |
DP Provisions pour risques | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 390.00 | | | 231 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 656.00 | | | 831 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 612.00 | | | 150 612.00 |
EA Autres dettes | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 346.00 | | | 1 241 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 311.00 | | | 1 829 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
FD Production vendue biens | 3 430 868.00 | | 3 430 866.00 | 3 430 868.00 |
FG Production vendue services | 117 143.00 | | 117 143.00 | 117 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 457.00 | | 3 607 457.00 | 3 607 457.00 |
FM Production stockée | | | -65 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 333.00 | | | 3 615 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 665.00 | | | 3 585 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 131.00 | | 4 999.00 | 181 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 975.00 | | 2 187.00 | 172 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156.00 | | 2 812.00 | 8 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 712.00 | 16 111.00 | | 104 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 712.00 | 16 111.00 | | 104 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 815.00 | 12 500.00 | 41 308.00 | 102 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 856.00 | | 375.00 | 21 856.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 596.00 | | 375.00 | 25 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 411.00 | 12 500.00 | 41 682.00 | 128 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 112.00 | 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 41 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 390.00 | 23 139.00 | 92 556.00 | 231 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 656.00 | 368 802.00 | 462 854.00 | 831 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 627.00 | 71 627.00 | | 71 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 488 297.00 | 488 297.00 | | 488 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 68 445.00 | 68 445.00 | | 68 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 100.00 | | | 257 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 349.00 | 761 349.00 | | 761 349.00 |
VW T.V.A. | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 346.00 | 542 553.00 | 583 098.00 | 1 241 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 453 317.00 | | | 453 317.00 |
ST Autres comptes | 698 227.00 | | | 698 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 191.00 | | | 123 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303 424.00 | | | 1 303 424.00 |