| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 833.00 | 122 212.00 | 20 621.00 | 142 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 283.00 | 25 501.00 | 131 782.00 | 157 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 7 805.00 | 4 114.00 | 11 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 612.00 | 155 519.00 | 217 094.00 | 372 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 861.00 | 3 663.00 | 619 198.00 | 622 861.00 |
BP En cours de production de services | 200 303.00 | | 200 303.00 | 200 303.00 |
BT Marchandises | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 729.00 | 3 740.00 | 452 988.00 | 456 729.00 |
BZ Autres créances | 297 486.00 | | 297 486.00 | 297 486.00 |
CF Disponibilités | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 978.00 | | 516 978.00 | 516 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 557.00 | 7 403.00 | 2 234 153.00 | 2 241 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 169.00 | 162 922.00 | 2 451 247.00 | 2 614 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 975.00 | | | 395 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DL TOTAL (I) | 534 975.00 | | | 534 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 390.00 | | | 231 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 952.00 | | | 1 512 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 272.00 | | | 1 916 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 247.00 | | | 2 451 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 409.00 | | | 1 077 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
FD Production vendue biens | 3 902 011.00 | | 3 902 011.00 | 3 902 011.00 |
FG Production vendue services | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 962 639.00 | | 3 962 639.00 | 3 962 639.00 |
FM Production stockée | | | -87 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 892 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 812 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 509.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 108.00 | | | 3 946 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 108.00 | | | 3 927 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 256.00 | | 182 921.00 | 190 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565.00 | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 372 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 287.00 | | 151 040.00 | 179 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 969.00 | | 1 081.00 | 10 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 010.00 | 18 509.00 | | 137 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 010.00 | 18 509.00 | | 137 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 931.00 | | 16 268.00 | 19 931.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 672.00 | | 16 268.00 | 23 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 672.00 | | 66 268.00 | 73 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 952.00 | 950 328.00 | 562 624.00 | 1 512 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 451 848.00 | 451 848.00 | | 451 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VC Groupe et associés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 689.00 | 11 839.00 | 44 850.00 | 56 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 091.00 | 109 091.00 | | 109 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 978.00 | 516 978.00 | | 516 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 678.00 | 1 271 193.00 | 11 485.00 | 1 282 678.00 |
VW T.V.A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 272.00 | 1 062 409.00 | 838 864.00 | 1 901 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 585.00 | | | 422 585.00 |
ST Autres comptes | 724 849.00 | | | 724 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 338.00 | | | 57 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 404 657.00 | | | 1 404 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |