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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 833.00 | 107 463.00 | 35 370.00 | 142 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 491.00 | 22 986.00 | 3 504.00 | 26 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 6 560.00 | 3 403.00 | 9 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 256.00 | 137 010.00 | 53 247.00 | 190 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 975.00 | 19 931.00 | 766 044.00 | 785 975.00 |
BP En cours de production de services | 287 706.00 | | 287 706.00 | 287 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 485.00 | 3 740.00 | 425 745.00 | 429 485.00 |
BZ Autres créances | 295 773.00 | | 295 773.00 | 295 773.00 |
CF Disponibilités | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 676.00 | 23 671.00 | 1 914 005.00 | 1 937 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 932.00 | 160 681.00 | 1 967 252.00 | 2 127 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 959.00 | 364 290.00 | | 393 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 017.00 | 29 669.00 | | 2 017.00 |
DL TOTAL (I) | 515 976.00 | 513 959.00 | | 515 976.00 |
DP Provisions pour risques | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 007.00 | 74 007.00 | | 74 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 390.00 | 231 390.00 | | 231 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 357.00 | 831 656.00 | | 1 054 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 820.00 | 150 612.00 | | 110 820.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 27 688.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 276.00 | 1 241 346.00 | | 1 401 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 259.00 | 1 829 312.00 | | 1 991 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 297.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 557 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 637 951.00 | |
FM Production stockée | | | 18 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 453.00 | 6 653.00 | | 16 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 007.00 | 41 308.00 | | 24 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 460.00 | 47 972.00 | | 40 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 055.00 | 8 946.00 | | 59 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 055.00 | 21 446.00 | | 59 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 595.00 | 26 526.00 | | -18 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 680 115.00 | 3 705 312.00 | | 3 680 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 098.00 | 3 675 643.00 | | 3 678 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 017.00 | 29 669.00 | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 162.00 | | 4 126.00 | 175 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 824.00 | 16 185.00 | | 120 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | 16 185.00 | | 120 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 007.00 | | 24 007.00 | 74 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 482.00 | | 1 550.00 | 21 482.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 222.00 | | 1 550.00 | 25 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 229.00 | | 25 557.00 | 99 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 357.00 | 584 102.00 | 470 255.00 | 1 054 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UX Autres créances clients | 434 666.00 | 434 666.00 | | 434 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VP Divers | 290 592.00 | 290 592.00 | | 290 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 277.00 | 699 632.00 | 701 645.00 | 1 401 277.00 |