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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 833.00 | 127 583.00 | 15 250.00 | 142 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 283.00 | 40 319.00 | 116 964.00 | 157 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 918.00 | 8 959.00 | 2 958.00 | 11 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 752.00 | 176 862.00 | 197 891.00 | 374 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 399.00 | 3 663.00 | 1 200 736.00 | 1 204 399.00 |
BP En cours de production de services | 232 160.00 | | 232 160.00 | 232 160.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 156.00 | 3 740.00 | 649 416.00 | 653 156.00 |
BZ Autres créances | 306 783.00 | | 306 783.00 | 306 783.00 |
CF Disponibilités | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 589.00 | | 114 589.00 | 114 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 363.00 | 7 403.00 | 2 660 960.00 | 2 668 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 115.00 | 184 265.00 | 2 858 850.00 | 3 043 115.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 975.00 | 395 975.00 | | 414 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 571.00 | 18 999.00 | | -366 571.00 |
DL TOTAL (I) | 168 404.00 | 534 975.00 | | 168 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 822.00 | 56 689.00 | | 200 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 390.00 | 231 390.00 | | 231 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 931.00 | 1 512 952.00 | | 1 843 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 105.00 | 99 782.00 | | 97 105.00 |
EA Autres dettes | 317 200.00 | 460.00 | | 317 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 447.00 | 1 916 272.00 | | 2 690 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 850.00 | 2 451 247.00 | | 2 858 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 612.00 | | 2 664.00 | 372 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 523.00 | 11 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 374 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 327.00 | | 1 664.00 | 330 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 485.00 | | 1 000.00 | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 519.00 | 21 343.00 | | 155 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 519.00 | 21 343.00 | | 155 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 390.00 | | 231 390.00 | 231 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 931.00 | 913 516.00 | | 1 843 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 293.00 | 69 293.00 | | 69 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
UX Autres créances clients | 648 276.00 | 648 276.00 | | 648 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VC Groupe et associés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 822.00 | 12 047.00 | 188 774.00 | 200 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 975.00 | 104 975.00 | | 104 975.00 |
VP Divers | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 491.00 | 1 074 529.00 | 11 962.00 | 1 086 491.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 447.00 | 1 022 668.00 | 737 364.00 | 2 690 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |