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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 184 030.00 | 133 645.00 | 50 385.00 | 184 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 283.00 | 55 053.00 | 102 230.00 | 157 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 917.00 | 10 112.00 | 1 805.00 | 11 917.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 142.00 | 206 509.00 | 189 633.00 | 396 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946 287.00 | 45 323.00 | 900 963.00 | 946 287.00 |
BP En cours de production de services | 246 261.00 | | 246 261.00 | 246 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 200.00 | 4 880.00 | 436 320.00 | 441 200.00 |
BZ Autres créances | 351 810.00 | | 351 810.00 | 351 810.00 |
CF Disponibilités | 141 291.00 | | 141 291.00 | 141 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 352.00 | | 175 352.00 | 175 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 030.00 | 50 204.00 | 2 257 827.00 | 2 308 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 172.00 | 256 713.00 | 2 447 460.00 | 2 704 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 800.00 | 7 700.00 | 23 100.00 | 30 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 404.00 | 414 975.00 | | 48 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 535.00 | -366 571.00 | | 139 535.00 |
DL TOTAL (I) | 307 939.00 | 168 404.00 | | 307 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 774.00 | 200 822.00 | | 308 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 496.00 | 1 843 931.00 | | 1 744 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 250.00 | 97 105.00 | | 86 250.00 |
EA Autres dettes | | 317 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 139 521.00 | 2 690 447.00 | | 2 139 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 460.00 | 2 858 850.00 | | 2 447 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
FD Production vendue biens | 2 892 105.00 | | 2 892 105.00 | 2 892 105.00 |
FG Production vendue services | 78 617.00 | | 78 617.00 | 78 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 766.00 | | 2 981 766.00 | 2 981 766.00 |
FM Production stockée | | | 14 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 463.00 | |
GE Autres charges | | | 5 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 804.00 | 14 898.00 | | 128 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 805.00 | 34 898.00 | | 128 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 594.00 | 4 967.00 | | 13 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 594.00 | 4 968.00 | | 13 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 211.00 | 29 930.00 | | 115 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 944.00 | 2 209 419.00 | | 3 132 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 409.00 | 2 575 991.00 | | 2 993 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 535.00 | -366 571.00 | | 139 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 752.00 | | 41 347.00 | 374 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 957.00 | 396 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 957.00 | 353 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 990.00 | | 41 197.00 | 331 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 962.00 | | 150.00 | 11 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 862.00 | 29 650.00 | 2.00 | 176 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 862.00 | 21 950.00 | 2.00 | 176 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | 45 323.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | 1 140.00 | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | 46 463.00 | 3 663.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | 46 463.00 | 3 663.00 | 7 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 463.00 | 3 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 496.00 | 352 922.00 | 1 391 574.00 | 1 744 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 772.00 | 75 772.00 | | 75 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
UX Autres créances clients | 436 320.00 | 436 320.00 | | 436 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VB T. V. A. | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VC Groupe et associés | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 774.00 | 12 476.00 | 296 298.00 | 308 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 437.00 | | | 243 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 080.00 | 106 080.00 | | 106 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 352.00 | 175 352.00 | | 175 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 474.00 | 968 362.00 | 12 112.00 | 980 474.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 521.00 | 451 648.00 | 1 687 873.00 | 2 139 521.00 |