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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 164.00 | 20 084.00 | 55 080.00 | 75 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 639.00 | 20 084.00 | 72 555.00 | 92 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 163.00 | 3 128.00 | 210 036.00 | 213 163.00 |
BZ Autres créances | 337 264.00 | | 337 264.00 | 337 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 358 467.00 | | 358 467.00 | 358 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 509.00 | 3 128.00 | 916 381.00 | 919 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 148.00 | 23 212.00 | 988 936.00 | 1 012 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 436 147.00 | 377 391.00 | | 436 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 344.00 | 88 756.00 | | 95 344.00 |
DL TOTAL (I) | 861 491.00 | 796 147.00 | | 861 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 017.00 | 22 413.00 | | 22 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 43 396.00 | | 57 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 793.00 | 35 645.00 | | 35 793.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 11 261.00 | | 12 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 446.00 | 120 590.00 | | 127 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 936.00 | 916 738.00 | | 988 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 446.00 | 120 590.00 | | 127 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 346.00 | | 544 346.00 | 544 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 346.00 | | 544 346.00 | 544 346.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | 9 980.00 | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 9 980.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 6 034.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 10 149.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 16 183.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -6 203.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 837.00 | 30 170.00 | | 33 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 025.00 | 499 791.00 | | 531 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 682.00 | 411 035.00 | | 435 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 344.00 | 88 756.00 | | 95 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 199.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 404.00 | | 39 666.00 | 57 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 431.00 | 92 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 75 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 154.00 | | 36 311.00 | 43 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 575.00 | | 3 355.00 | 13 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | 6 182.00 | 3 993.00 | 17 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 896.00 | 6 182.00 | 3 993.00 | 17 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 163.00 | | | 213 163.00 |
VB T. V. A. | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VI Groupe et associés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 042.00 | 563 042.00 | | 563 042.00 |
VW T.V.A. | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 446.00 | 127 446.00 | | 127 446.00 |