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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 393.00 | 46 022.00 | 54 371.00 | 100 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 793.00 | 46 022.00 | 86 771.00 | 132 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 499.00 | | 132 499.00 | 132 499.00 |
BZ Autres créances | 438 071.00 | | 438 071.00 | 438 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 452 273.00 | | 452 273.00 | 452 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 425.00 | | 1 073 425.00 | 1 073 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 218.00 | 46 022.00 | 1 160 196.00 | 1 206 218.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 573 344.00 | 565 088.00 | | 573 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 767.00 | 38 256.00 | | 115 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 111.00 | 933 344.00 | | 1 019 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 903.00 | 32 063.00 | | 40 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 091.00 | 7 145.00 | | 38 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 091.00 | 9 702.00 | | 62 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 084.00 | 48 910.00 | | 141 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 196.00 | 982 254.00 | | 1 160 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 084.00 | 48 910.00 | | 141 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 354.00 | | 275 354.00 | 275 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 354.00 | | 275 354.00 | 275 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 7 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 355.00 | | 1 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 355.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | 238.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 955.00 | 7 655.00 | | 33 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 167.00 | 140 506.00 | | 290 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 399.00 | 102 251.00 | | 174 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 767.00 | 38 256.00 | | 115 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 665.00 | | 19 200.00 | 129 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 072.00 | 132 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 117.00 | 100 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 510.00 | | | 114 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480.00 | | 19 200.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 582.00 | 9 558.00 | 14 117.00 | 50 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | 9 558.00 | 14 117.00 | 50 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 128.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VI Groupe et associés | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 420.00 | 433 420.00 | | 433 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 765.00 | 579 765.00 | | 579 765.00 |
VW T.V.A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |