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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 978.00 | 38 223.00 | 59 755.00 | 97 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 133.00 | 38 223.00 | 74 910.00 | 113 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 466.00 | 3 128.00 | 169 339.00 | 172 466.00 |
BZ Autres créances | 439 863.00 | | 439 863.00 | 439 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 361 452.00 | | 361 452.00 | 361 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 778.00 | 3 128.00 | 1 001 651.00 | 1 004 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 911.00 | 41 351.00 | 1 076 560.00 | 1 117 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 549 573.00 | 501 491.00 | | 549 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 515.00 | 78 082.00 | | 45 515.00 |
DL TOTAL (I) | 925 088.00 | 909 573.00 | | 925 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 380.00 | 5 630.00 | | 22 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 948.00 | 81 487.00 | | 82 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 629.00 | 38 572.00 | | 43 629.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 14 979.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 472.00 | 140 669.00 | | 151 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 560.00 | 1 050 242.00 | | 1 076 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 472.00 | 140 669.00 | | 151 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 489.00 | | 317 489.00 | 317 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 489.00 | | 317 489.00 | 317 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 20 500.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 281.00 | 20 500.00 | | 19 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 13 000.00 | | 1 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 215.00 | 8 332.00 | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 253.00 | 21 332.00 | | 7 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 028.00 | -832.00 | | 12 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 17 440.00 | | 15 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 055.00 | 412 229.00 | | 341 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 540.00 | 334 147.00 | | 295 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 515.00 | 78 082.00 | | 45 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 198.00 | | 31 150.00 | 88 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 215.00 | 14 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 113 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 018.00 | | 20 960.00 | 77 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | 10 190.00 | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 876.00 | 11 347.00 | | 26 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 11 347.00 | | 26 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 172 466.00 | 172 466.00 | | 172 466.00 |
VB T. V. A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VI Groupe et associés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 567.00 | 404 567.00 | | 404 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 241.00 | 617 241.00 | | 617 241.00 |
VW T.V.A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 472.00 | 151 472.00 | | 151 472.00 |